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BILAN HOTEL RESTAURANT DU PARC NIEDERBRONN 2017 Siren 503966756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18067	18067		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6680	6612	68	
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339188	217340	121848	132265
Autres immobilisations corporelles	290176	213555	76621	90750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	854261	455575	398686	423165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9597		9597	11405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70152		70152	89359
Autres créances	75246		75246	83714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53999		53999	38754
Charges constatées d’avance	10529		10529	9381
TOTAL (II)	219523		219523	232616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1073784	455575	618210	655779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69292		68734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62039		110558	
Subventions d’investissement	34568		37596	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198899		249888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45405		65330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105240		40156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19384		24188	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154247		175896	
Dettes fiscales et sociales	83329		88493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11705		11829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419310		405891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	618210		655779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1688908		1688908	1733683
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1688908		1688908	1733683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9912	3376
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19055	19655
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1717875	1756715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352497	382457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1808	745
Autres achats et charges externes			719780	641529
Impôts, taxes et versements assimilés			19567	24051
Salaires et traitements			400795	400462
Charges sociales			108391	113786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35577	40222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1903	1717
Total des charges d’exploitation (II) 			1640317	1604969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77557	151746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36751	2581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3875	2581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3872	-2578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73685	149168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196		-259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11028		3028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11224		3287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8016		428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3208		2859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14854		41469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1729101		1760006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1667062		1649447	
BENEFICE OU PERTE	62039		110558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18067		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205680		1000
Total Immobilisations corporelles		619266		18099
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		843163		19099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18067
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8000	629364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			8000	854262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18067			18067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5680	932		6612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396251	34645		430896
AMORTISSEMENTS Total Général	419998	35577		455575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70152	70152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2794	2794		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7161	7161		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21667	21667		
Divers				
Groupe et associés	11327	11327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32297	32297		
Charges constatées d’avance	10529	10529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155927	155927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405	405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45000	20000	25000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154247	154247		
Personnel et comptes rattachés	33007	33007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27470	27470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7693	7693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15158	15158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105240	105240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11705	11705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399927	374927	25000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel