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BILAN HOTEL RESTAURANT DU PARC NIEDERBRONN 2016 Siren 503966756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18067	18067		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5680	5680		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334336	202072	132265	150144
Autres immobilisations corporelles	284929	194179	90750	98792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	843163	419998	423165	449086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11405		11405	12150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89359		89359	47013
Autres créances	83714		83714	54112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38754		38754	79580
Charges constatées d’avance	9381		9381	7848
TOTAL (II)	232614		232614	200703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1075777	419998	655779	649789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68734		65366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110558		133368	
Subventions d’investissement	37596		37849	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249888		269583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65330		85350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40156		24684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24186		27203	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175896		145968	
Dettes fiscales et sociales	88493		89625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11829		7376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405891		380206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	655779		649789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1733683		1733683	1699235
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1733683		1733683	1699235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19655	21732
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1756715	1720967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382457	358080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			745	3955
Autres achats et charges externes			641529	618609
Impôts, taxes et versements assimilés			24051	19890
Salaires et traitements			400462	373436
Charges sociales			113786	108163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40222	46892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1717	1291
Total des charges d’exploitation (II) 			1604969	1530316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151746	190651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2581	6249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2581	6249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2578	-6247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149168	184404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3028		3326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3287		3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	428		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428		4000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2859		-667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41469		50369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1760005		1724303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1649447		1590935	
BENEFICE OU PERTE	110558		133368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18067		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205680		
Total Immobilisations corporelles		604965		14301
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		828862		14301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18067
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				619266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				843163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18067			18067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5680			5680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356029	40222		396251
AMORTISSEMENTS Total Général	379776	40222		419998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1574			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12814			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19277			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50049			
Charges constatées d’avance	9381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182455	182455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65000	20000	45000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175896	175896		
Personnel et comptes rattachés	39124	39124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30111	30111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6846	6846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12411	12411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40156	40156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11829	11829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381704	336704	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel