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BILAN GILBERT EMMANUEL 2021 Siren 503922445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	331	331		
Fonds commercial	11000		11000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187749	150461	37287	
Autres immobilisations corporelles	33307	28994	4313	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	232387	179787	52600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23290		23290	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508510	8198	500312	
Autres créances	14563		14563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429557		429557	
Charges constatées d’avance	29330		29330	
TOTAL (II)	1005250	8198	997052	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237637	187984	1049652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262656			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124928			
Subventions d’investissement	11204			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449538			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159240			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260248			
Dettes fiscales et sociales	147183			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7211			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600115			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1684409		1684409	
Chiffres d’affaires nets	1684409		1684409	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	
Autres produits			345	
Total des produits d’exploitation (I)			1685054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			837726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50742	
Autres achats et charges externes			322532	
Impôts, taxes et versements assimilés			3453	
Salaires et traitements			271071	
Charges sociales			40231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1555004	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1747	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38968			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	517			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	607			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1724022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1599093			
BENEFICE OU PERTE	124928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80573			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11331		
Total Immobilisations corporelles		218157		2899
Total Immobilisations financières				
Total Général		229488		2899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				232387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331			331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150213	29243		179456
AMORTISSEMENTS Total Général	150544	29243		179787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8198			8198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8198			8198
TOTAL GENERAL	8198			8198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9813		9813	
Autres créances clients	498697	498697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7930	7930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	605	605		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6028	6028		
Charges constatées d’avance	29330	29330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	552403	542590	9813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159240	16945	142295	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260248	260248		
Personnel et comptes rattachés	18500	18500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26662	26662		
Impôts sur les bénéfices	20541	20541		
T.V.A.	80662	80662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	817	817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26233	26233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7211	7211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600115	457820	142295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	54000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9190			
Location, charges locatives et de copropriété	13871			
Personnel extérieur à l’entreprise	8602			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8824			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	282047			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322532			
Taxe professionnelle	1243			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2210			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	280805			
Total TVA. déductible sur biens et services	212314			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7