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BILAN GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM 2020 Siren 503932758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13301	13301		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24399	9201	15197	14292
Constructions	1543598	609795	933803	968766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16937118	14837623	2099495	2352329
Autres immobilisations corporelles	198409	183232	15177	24066
Immobilisations en cours	334019		334019	211510
Avances et acomptes	50760		50760	65656
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6327		6327	6327
TOTAL (I)	19108005	15653151	3454854	3643021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	419239		419239	355787
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1882318	647	1881671	2006607
Autres créances	712094		712094	1020412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30956		30956	25237
Charges constatées d’avance	13825		13825	15511
TOTAL (II)	3058432	647	3057785	3423554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22166437	15653799	6512638	7066575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-196734		-399226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2039		202491	
Subventions d’investissement	29374		33379	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2830601		2836645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	505587		493959	
TOTAL (III)	505587		493959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	572000		572000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923210		1129351	
Dettes fiscales et sociales	1197788		1118894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62504		253964	
Autres dettes	420948		661761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3176450		3735970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6512638		7066575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11467629		11467629	11722387
Chiffres d’affaires nets	11467629		11467629	11722387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				36082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47390	72782
Autres produits			20	3027
Total des produits d’exploitation (I)			11515039	11834278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44135	23983
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			803365	758951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63452	-25303
Autres achats et charges externes			4068884	4562581
Impôts, taxes et versements assimilés			431595	408538
Salaires et traitements			3784313	3757755
Charges sociales			1450614	1432510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			925185	929924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29622	
Autres charges			132	27
Total des charges d’exploitation (II) 			11474391	11848966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40647	-14689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	14
Dotations financières sur amortissements et provisions			13897	16506
Intérêts et charges assimilées			26278	27495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40175	44001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40153	-43987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495	-58676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4006		18676	
Reprises sur provisions et transferts de charges			195417	
Total des produits exceptionnels (VII)	4006		214093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2039		4926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36887		4926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32882		209167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30348		-52000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11519067		12048385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11521106		11845893	
BENEFICE OU PERTE	-2039		202491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13301		
Total Immobilisations corporelles		18436544		940027
Total Immobilisations financières		6402		
Total Général		18456246		940027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		200971	87298	19088302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6402
Total Général		200971	87298	19108005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13301			13301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14799924	925185	85259	15639851
AMORTISSEMENTS Total Général	14813225	925185	85259	15653151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				439899
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65688
Total Provisions pour risques et charges	493959	43518	31890	505587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	647			647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	647			647
TOTAL GENERAL	494607	43518	31890	506235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6327		6327	
Clients douteux ou litigieux	777	777		
Autres créances clients	1881541	1881541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9066	9066		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89015	89015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11962	11962		
Groupe et associés	580433	580433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21618	21618		
Charges constatées d’avance	13825	13825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2614564	2608237	6327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	572000			572000
Fournisseurs et comptes rattachés	923210	923210		
Personnel et comptes rattachés	553385	553385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	581521	581521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12000	12000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50882	50882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62504	62504		
Groupe et associés	416829	416829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4119	4119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3176450	2604450		572000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel