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BILAN GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM 2019 Siren 503932758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13301	13301		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21664	7372	14292	16336
Constructions	1458529	489763	968766	841179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16480776	14128447	2352329	2281614
Autres immobilisations corporelles	198409	174342	24066	8027
Immobilisations en cours	211510		211510	95272
Avances et acomptes	65656		65656	76500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6327		6327	300
TOTAL (I)	18456246	14813225	3643021	3319304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355787		355787	330484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2007254	647	2006607	1979276
Autres créances	1020412		1020412	1120438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25237		25237	12785
Charges constatées d’avance	15511		15511	18670
TOTAL (II)	3424201	647	3423554	3461653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21880448	14813872	7066575	6780957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-399226		-401363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202491		2138	
Subventions d’investissement	33379			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2836645		2600775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			195417	
Provisions pour charges	493959		515800	
TOTAL (III)	493959		711217	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	572000		572000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1129351		1209387	
Dettes fiscales et sociales	1118894		1240592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253964		58684	
Autres dettes	661761		388302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3735970		3468965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7066575		6780957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11722387		11722387	11751673
Chiffres d’affaires nets	11722387		11722387	11751673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36082	18689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72782	15766
Autres produits			3027	7
Total des produits d’exploitation (I)			11834278	11786135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23983	-52526
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			758951	881383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25303	-19824
Autres achats et charges externes			4562581	4302050
Impôts, taxes et versements assimilés			408538	417804
Salaires et traitements			3757755	3698163
Charges sociales			1432510	1673458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			929924	869391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18178
Autres charges			27	50
Total des charges d’exploitation (II) 			11848966	11788128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14689	-1992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	318
Dotations financières sur amortissements et provisions			16506	16477
Intérêts et charges assimilées			27495	26070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44001	42547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43987	-42229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58676	-44221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18676			
Reprises sur provisions et transferts de charges	195417			
Total des produits exceptionnels (VII)	214093		5832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4926		3047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			647	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4926		3694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209167		2138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52000		-44221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12048385		11792286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11845893		11790148	
BENEFICE OU PERTE	202491		2138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13301		
Total Immobilisations corporelles		18396104		1419387
Total Immobilisations financières		375		6027
Total Général		18409780		1425414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		95272	1283675	18436544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6402
Total Général		95272	1283675	18456246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13301			13301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15077175	929924	1207175	14799924
AMORTISSEMENTS Total Général	15090476	929924	1207175	14813225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				423858
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70101
Total Provisions pour risques et charges	711217	16506	233764	493959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	647			647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	647			647
TOTAL GENERAL	711865	16506	233764	494607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38346	
                                             - Financières		16506		
                                            - Exceptionnelles			195417	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6327		6327	
Clients douteux ou litigieux	777	777		
Autres créances clients	2006477	2006477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171680	171680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6610	6610		
Groupe et associés	791190	791190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50911	50911		
Charges constatées d’avance	15511	15511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3049504	3043177	6327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	572000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1129351	1129351		
Personnel et comptes rattachés	517082	517082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	548595	548595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11280	11280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41937	41937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253964	253964		
Groupe et associés	655906	655906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5855	5855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3735970	3163970		572000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel