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BILAN GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM 2018 Siren 503932758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13301	13301		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21664	5327	16336	7424
Constructions	1221909	380730	841179	421588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16799968	14518354	2281614	2070215
Autres immobilisations corporelles	180791	172764	8027	5966
Immobilisations en cours	95272		95272	385885
Avances et acomptes	76500		76500	176060
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	18409780	15090476	3319304	3067513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	330484		330484	310660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1979923	647	1979276	1981730
Autres créances	1120438		1120438	1143124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12785		12785	92327
Charges constatées d’avance	18670		18670	19091
TOTAL (II)	3462301	647	3461653	3546933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21872081	15091123	6780957	6614446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-401363		-393053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2138		-8310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2600775		2598637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195417		195417	
Provisions pour charges	515800		487483	
TOTAL (III)	711217		682900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	572000		572000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1209387		982529	
Dettes fiscales et sociales	1240592		1274825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58684		182518	
Autres dettes	388302		321036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3468965		3332908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6780957		6614445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11751673		11751673	11613592
Chiffres d’affaires nets	11751673		11751673	11613592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18689	36706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15766	59564
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			11786135	11709869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-52526	-11038
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			881383	822906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19824	2085
Autres achats et charges externes			4302050	4163672
Impôts, taxes et versements assimilés			417804	396226
Salaires et traitements			3698163	3695440
Charges sociales			1673458	1718282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869391	900422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18178	3240
Autres charges			50	105
Total des charges d’exploitation (II) 			11788128	11691340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1992	18529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	1729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	1729
Dotations financières sur amortissements et provisions			16477	17926
Intérêts et charges assimilées			26070	23093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42547	41019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42229	-39290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44221	-20761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5832		47	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			198317	
Total des produits exceptionnels (VII)	5832		198364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3047		2900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	647		195417	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3694		206674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2138		-8310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44221		-20761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11792286		11909962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11790148		11918272	
BENEFICE OU PERTE	2138		-8310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13301		
Total Immobilisations corporelles		17398785		1692775
Total Immobilisations financières		375		
Total Général		17412461		1692775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13301
Virement postes immobilisations corporelles en cours		385885		
Virement postes - Avances et acomptes		176060		
Total Immobilisations corporelles		568545	126910	18396104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				375
Total Général		568545	126910	18409780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13301			13301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14331647	869391	123863	15077175
AMORTISSEMENTS Total Général	14344948	869391	123863	15090476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				441415
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				269802
Total Provisions pour risques et charges	682900	34655	6338	711217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		647		647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		647		647
TOTAL GENERAL	682900	35302	6338	711864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18178	6338	
                                             - Financières		16477		
                                            - Exceptionnelles		647		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	777	777		
Autres créances clients	1979146	1979146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83525	83525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	326	326		
Groupe et associés	1008221	1008221		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28366	28366		
Charges constatées d’avance	18670	18670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3119331	3119331		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	572000			572000
Fournisseurs et comptes rattachés	1209387	1209387		
Personnel et comptes rattachés	545676	545676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	634276	634276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5760	5760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54880	54880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58684	58684		
Groupe et associés	386838	386838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1464	1464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3468966	2896966		572000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128		129	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	128		129