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BILAN GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM 2017 Siren 503932758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13301	13301		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11128	3704	7424	5408
Constructions	709522	287935	421588	454220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15938115	13867900	2070215	2489485
Autres immobilisations corporelles	178074	172109	5966	1824
Immobilisations en cours	385885		385885	3550
Avances et acomptes	176060		176060	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	17412460	14344949	3067511	2954862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	310660		310660	312745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				684
Clients et comptes rattachés	1981730		1981730	2317241
Autres créances	1143124		1143124	1084544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92327		92327	24565
Charges constatées d’avance	19091		19091	18462
TOTAL (II)	3546932		3546932	3758241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20959392	14344949	6614443	6713103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-393053		-415966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8310		22913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2598637		2606947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195417		198317	
Provisions pour charges	487483		496554	
TOTAL (III)	682900		694871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	572000		890000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	982529		1105229	
Dettes fiscales et sociales	1274825		1297259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182518		115280	
Autres dettes	321036		3515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3332908		3411283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6614443		6713103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11613592		11613592	11546640
Chiffres d’affaires nets	11613592		11613592	11546640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36706	464741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59564	32484
Autres produits			7	90
Total des produits d’exploitation (I)			11709869	12043956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-11038	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			822906	682397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2085	-25162
Autres achats et charges externes			4163672	4314834
Impôts, taxes et versements assimilés			396226	426127
Salaires et traitements			3695440	3727056
Charges sociales			1718282	1676219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			900422	1225714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3240	
Autres charges			105	69
Total des charges d’exploitation (II) 			11691340	12027254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18529	16702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1729	104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1729	104
Dotations financières sur amortissements et provisions			17926	18855
Intérêts et charges assimilées			23093	16807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41019	35662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39290	-35558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20761	-18856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	198317		203349	
Total des produits exceptionnels (VII)	198364		205249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2900		6622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	195417		198317	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206674		204940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8310		309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20761		-41460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11909962		12249309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11918272		12226395	
BENEFICE OU PERTE	-8310		22913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13301		
Total Immobilisations corporelles		16442712		1013073
Total Immobilisations financières		375		
Total Général		16456388		1013073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57000	17398785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				375
Total Général			57000	17412461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13301			13301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13488225	900422	57000	14331647
AMORTISSEMENTS Total Général	13501526	900422	57000	14344948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				415880
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				267020
Total Provisions pour risques et charges	694872	216584	228555	682901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	694872	216584	228555	682901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3240	30237	
                                             - Financières		17926		
                                            - Exceptionnelles		195417	198317	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1981730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3739			
Groupe et associés	1003174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30491			
Charges constatées d’avance	19091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3144246	3143946	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	572000			
Fournisseurs et comptes rattachés	982529	982529		
Personnel et comptes rattachés	531658	531658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679702	679702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5520	5520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57945	57945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182518	182518		
Groupe et associés	320498	320498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539	539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3332909	2760909		572000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	149