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BILAN GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM 2016 Siren 503932758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13301	13301		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7921	2513	5408	6402
Constructions	679498	225277	454220	460895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15582037	13092552	2489485	2978789
Autres immobilisations corporelles	169706	167882	1824	3971
Immobilisations en cours	3550		3550	
Avances et acomptes				15600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	16456387	13501526	2954862	3466032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	312745		312745	287583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	684		684	
Clients et comptes rattachés	2317241		2317241	2260237
Autres créances	1084544		1084544	977663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24565		24565	43
Charges constatées d’avance	18462		18462	21729
TOTAL (II)	3758240		3758240	3547256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20214627	13501526	6713101	7013288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-415966		-521566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22913		105599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2606947		2584034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198317		203349	
Provisions pour charges	496554		487210	
TOTAL (III)	694871		690559	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			93111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	890000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1105229		966270	
Dettes fiscales et sociales	1297259		1238298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115280		377797	
Autres dettes	3515		1063219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3411283		3738695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6713101		7013288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11546640		11546640	11958259
Chiffres d’affaires nets	11546640		11546640	11958259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			464741	683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32484	35553
Autres produits			90	26
Total des produits d’exploitation (I)			12043956	11994521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			682397	830525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25162	-24016
Autres achats et charges externes			4314834	4459843
Impôts, taxes et versements assimilés			426127	303795
Salaires et traitements			3727056	3512045
Charges sociales			1676219	1607709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1225714	1243071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50396
Autres charges			69	106
Total des charges d’exploitation (II) 			12027254	11983473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16702	11048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				726
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	
Dotations financières sur amortissements et provisions			18855	
Intérêts et charges assimilées			16807	9470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35662	9470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35558	-9470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18856	852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1900		4858	
Reprises sur provisions et transferts de charges	203349		251643	
Total des produits exceptionnels (VII)	205249		256567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6622		18305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	198317		203349	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204940		225480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	309		31087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41460		-73660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12249308		12251088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12226395		12145489	
BENEFICE OU PERTE	22913		105599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13301		
Total Immobilisations corporelles		15734918		730144
Total Immobilisations financières		375		
Total Général		15748594		730144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22350	16442712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				375
Total Général			22350	16456387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13301			13301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12269261	1225714	6750	13488225
AMORTISSEMENTS Total Général	12282562	1225714	6750	13501526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				425011
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				269861
Total Provisions pour risques et charges	690559	217172	212860	694871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	690559	217172	212860	694871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9512	
                                             - Financières		18855		
                                            - Exceptionnelles		198317	203349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	986660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2324039			
Charges constatées d’avance	18462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3420546	3420246	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	890000		890000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1105229	1105229		
Personnel et comptes rattachés	515842	515842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	695860	695860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5886	5886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79672	79672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115280	115280		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3515	3515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3411283	2521283	890000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	133