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BILAN FANI 2017 Siren 503984379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				67000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1097
Autres immobilisations corporelles				14391
Immobilisations en cours				1130
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27569		27569	27569
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				5366
TOTAL (I)	27569		27569	116554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				37285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				29430
Autres créances	292492		292492	28891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				18612
Charges constatées d’avance				1327
TOTAL (II)	292492		292492	116115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	320061		320061	232668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35378		30294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90309		5084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133936		43628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12464		13407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34079		17143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52169		70190	
Dettes fiscales et sociales	87414		86301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186125		189041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320061		232668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186125		189041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	339872		339872	753903
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	339872		339872	753903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3964
Autres produits			1491	309
Total des produits d’exploitation (I)			341364	759176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237550	568481
Variation de stock (marchandises)			37285	3630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			876	2007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			570	-459
Autres achats et charges externes			65452	119670
Impôts, taxes et versements assimilés			2294	3379
Salaires et traitements			47520	49636
Charges sociales			18784	11794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5636	9095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	37
Total des charges d’exploitation (II) 			416126	767270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74762	-8093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1417	1885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1417	1885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1417	-1885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76179	-9978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15904	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	289000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289000		15904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39164		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122512		144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166488		15760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630364		775080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540055		769996	
BENEFICE OU PERTE	90309		5084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10345		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67852		
Total Immobilisations corporelles		114373		
Total Immobilisations financières		32935		
Total Général		225506		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10345	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67852	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114373	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5366	27569
Total Général			197937	27569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10345		10345	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	852		852	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97755	5636	103391	
AMORTISSEMENTS Total Général	108952	5636	114588	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34079			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	186125	186125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12464	12464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52169	52169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86426	86426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	988	988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34079	34079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186125	186125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel