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BILAN FANI 2016 Siren 503984379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10345	10345		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	852	852		
Fonds commercial	67000		67000	67000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5243	4146	1097	1397
Autres immobilisations corporelles	108001	93609	14391	23186
Immobilisations en cours	1130		1130	1130
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27569		27569	27569
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5366		5366	1366
TOTAL (I)	225506	108952	116554	121648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	570		570	111
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37285		37285	40915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29430		29430	38039
Autres créances	28891		28891	34565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18612		18612	5411
Charges constatées d’avance	1327		1327	4225
TOTAL (II)	116115		116115	123267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341621	108952	232668	244915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30294		26792	
Report à nouveau			-418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5084		3919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43628		38544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17143		38093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70190		53234	
Dettes fiscales et sociales	86301		101134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189041		206371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	232668		244915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189041		206371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	753903		753903	738419
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	753903		753903	738419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3964	2400
Autres produits			309	710
Total des produits d’exploitation (I)			759176	741529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			568481	549643
Variation de stock (marchandises)			3630	1095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2007	2252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-459	-83
Autres achats et charges externes			119670	92716
Impôts, taxes et versements assimilés			3379	1511
Salaires et traitements			49636	67482
Charges sociales			11794	17521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9095	11104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	49
Total des charges d’exploitation (II) 			767270	743290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8093	-1762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1885	3422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1885	3422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1885	-3422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9978	-5183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15904		10824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15904		10824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		1599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		1599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15760		9225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	698		122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775080		752353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	769996		748434	
BENEFICE OU PERTE	5084		3919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10345		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67852		
Total Immobilisations corporelles		114373		
Total Immobilisations financières		28935		4000
Total Général		221506		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10345
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32935
Total Général				225506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10345			10345
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	852			852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88660	9095		97755
AMORTISSEMENTS Total Général	99858	9095		108952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5366	5366		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1259			
Impôts sur les bénéfices	2238			
T. V. A.	3120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1545			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20729			
Charges constatées d’avance	1327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65015	65015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13407	13407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70190	70190		
Personnel et comptes rattachés	5268	5268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75512	75512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1625	1625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3897	3897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17143	17143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189041	189041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel