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BILAN EPSEALON 2016 Siren 503912461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226777	172861	53916	
Autres immobilisations corporelles	13971	6688	7283	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	
TOTAL (I)	241174	179549	61625	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	403022		403022	
Avances et acomptes versés sur commandes	1493		1493	
Clients et comptes rattachés	55691		55691	
Autres créances	86772		86772	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42631		42631	
Charges constatées d’avance	679		679	
TOTAL (II)	590288		590288	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831462	179549	651913	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-248157			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94878			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69150			
Dettes fiscales et sociales	68307			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295296			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651913			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14228			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	536335	490977	1027312	
Production vendue biens				
Production vendue services	3088	13619	16706	
Chiffres d’affaires nets	539423	504595	1044018	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3776	
Total des produits d’exploitation (I)			1047794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			492701	
Variation de stock (marchandises)			192386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259565	
Impôts, taxes et versements assimilés			2909	
Salaires et traitements			129190	
Charges sociales			43404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	
Total des charges d’exploitation (II) 			1148715	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100921	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10304	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10304	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7445	
Différences négatives de change			6151	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13595	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3291	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	299272			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	299272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1357369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154334			
BENEFICE OU PERTE	203035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	312			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		237280		3468
Total Immobilisations financières		425		
Total Général		237705		3468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				425
Total Général				241174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153604	25945		179549
AMORTISSEMENTS Total Général	153604	25945		179549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24			
T. V. A.	10883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75865			
Charges constatées d’avance	679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143567	143142	425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14228	14228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110000	40000	70000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69150	69150		
Personnel et comptes rattachés	16659	16659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28838	28838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22549	22549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53	53		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295296	295296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557035	487035	70000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2133			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31723			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225709			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259565			
Taxe professionnelle	1361			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1548			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2909			
Montant de la TVA. collectée	99695			
Total TVA. déductible sur biens et services	9108			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4