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BILAN ENTREPRISE DE PROTECTION DE L'HABITAT 2015 Siren 503997447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	34500		34500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101716	97274	4441	
Autres immobilisations corporelles	34691	29217	5473	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3154		3154	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	174062	126492	47569	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	56000		56000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186011	54270	131741	
Autres créances	44700		44700	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127202		127202	
Charges constatées d’avance	2986		2986	
TOTAL (II)	416901	54270	362630	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590963	180762	410200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253038			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272070			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1940			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42587			
Dettes fiscales et sociales	64602			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138130			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	609852		609852	
Chiffres d’affaires nets	609852		609852	
				
Production stockée			46000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2020	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			657891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112866	
Impôts, taxes et versements assimilés			6604	
Salaires et traitements			184159	
Charges sociales			57547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			587576	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70314	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			389	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71035	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59703			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59703			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	647669			
BENEFICE OU PERTE	11331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5363			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8658			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34500		
Total Immobilisations corporelles		135691		716
Total Immobilisations financières		1427		2000
Total Général		171618		2716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			272	3154
Total Général			272	174062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122094	4397		126492
AMORTISSEMENTS Total Général	122094	4397		126492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54270			54270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54270			54270
TOTAL GENERAL	54270			54270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	62244			
Autres créances clients	123766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12094			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8724			
T. V. A.	9826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4360			
Charges constatées d’avance	2986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233698	233698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42587	42587		
Personnel et comptes rattachés	10478	10478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38806	38806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15317	15317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1940	1940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29000	29000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138130	138130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1341			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20913			
Location, charges locatives et de copropriété	17394			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3198			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71359			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112866			
Taxe professionnelle	867			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5737			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6604			
Montant de la TVA. collectée	52287			
Total TVA. déductible sur biens et services	54250			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6