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BILAN CASH 117 2018 Siren 503900078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1780	414	1366	
Fonds commercial	100000		100000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43835	28882	14953	16291
Autres immobilisations corporelles	96714	63094	33620	36371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				44
Prêts				
Autres immobilisations financières				1043
TOTAL (I)	242329	92390	149939	193758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69350		69350	108962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57707	2571	55136	55219
Autres créances	85345		85345	64187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38592		38592	13489
Charges constatées d’avance				239
TOTAL (II)	250994	2571	248423	242095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493323	94961	398362	435854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165463		128116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3761		37347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196724		192963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73302		107621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77463		89686	
Dettes fiscales et sociales	38038		40943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4834		4640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201638		242890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398362		435854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155608		169588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	804889		804889	871140
Production vendue biens				
Production vendue services	3020		3020	
Chiffres d’affaires nets	807909		807909	871140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14614	13634
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4690	6568
Autres produits			3	327
Total des produits d’exploitation (I)			827215	891670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465067	559863
Variation de stock (marchandises)			39612	-3693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132398	121103
Impôts, taxes et versements assimilés			6801	6155
Salaires et traitements			102698	146625
Charges sociales			21628	34255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14570	13551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1471	50
Total des charges d’exploitation (II) 			786817	877909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40399	13762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1205	1799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1205	1799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1201	-1796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39198	11966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2582		5969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	317		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2899		23969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40196		448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37297		23521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1860		-1860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830118		915643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826357		878296	
BENEFICE OU PERTE	3761		37347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4690		6568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			56	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		1780
Total Immobilisations corporelles		172921		10067
Total Immobilisations financières		1096		-1096
Total Général		314017		10751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40000	101780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42439	140549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			82439	242329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		414		414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120259	14157	42439	91976
AMORTISSEMENTS Total Général	120259	14570	42439	92390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2571		2571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2571		2571
TOTAL GENERAL		2571		2571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2571		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2839	2839		
Autres créances clients	54868	54868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1868	1868		
Impôts sur les bénéfices	13240	13240		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70236	70236		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	143052	143052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73302	27273	46030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77463	77463		
Personnel et comptes rattachés	17978	17978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13023	13023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7037	7037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8000	8000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4834	4834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201638	155608	46030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel