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BILAN CASH 117 2016 Siren 503900078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72471	62920	9551	12960
Autres immobilisations corporelles	63309	43787	19522	30328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9		9	5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	44		44	44
Prêts				
Autres immobilisations financières	1043		1043	1043
TOTAL (I)	276876	106708	170169	184379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105269		105269	81305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43720		43720	54296
Autres créances	53698		53698	13196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5562		5562	5501
Charges constatées d’avance				13307
TOTAL (II)	208248		208248	167605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	485125	106708	378417	351984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107111		137100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21006		-29989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155616		134611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54504		68390	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122454		103661	
Dettes fiscales et sociales	39963		27851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5880		2522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222801		217373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378417		351984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192859		183180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			819	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	959967		959967	922293
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	959967		959967	922293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10866	3530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			611	1398
Autres produits			433	112
Total des produits d’exploitation (I)			971878	927334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			668122	675264
Variation de stock (marchandises)			-23964	12516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109763	109519
Impôts, taxes et versements assimilés			8203	6928
Salaires et traitements			125280	107190
Charges sociales			34216	28417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16535	17306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			739	48
Total des charges d’exploitation (II) 			938894	957188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32984	-29855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3910	2922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3910	2922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3905	-2922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29079	-32777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4415		724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4415		724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14529		336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14529		336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10113		388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2040		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976299		928057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955293		958046	
BENEFICE OU PERTE	21006		-29989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	611		1398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15928		16690	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		133461		2320
Total Immobilisations financières		1091		5
Total Général		274552		2325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1096
Total Général				276876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90173	16535		106708
AMORTISSEMENTS Total Général	90173	16535		106708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			1	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1043	1043		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10			
Impôts sur les bénéfices	8508			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45180			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	98460	98460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54504	24562	29941	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122454	122454		
Personnel et comptes rattachés	18972	18972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11769	11769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9221	9221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5880	5880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222801	192859	29941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel