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BILAN CAPAVENTURE 2017 Siren 503962268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	90511	2777	87734	
Immobilisations corporelles	1732	1732		
Immobilisations financières	498831		498831	418931
Total Actif Immobilisé	591074	4509	586565	418931
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18547		18547	
Créances – Clients et comptes rattachés	79489		79489	
Créances – Autres	854627		854627	
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	770000
Disponibilités	93210		93210	28078
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1345872		1345872	798078
Total général Actif	1936947			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			482400	482400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12024	8000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			638541	634766
Résultat de l’exercice			-31172	7799
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1101792	1132965
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			594000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52630	702
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		142206		
Autres dettes			184015	83343
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			830645	84045
Total général Passif			1932437	1217009
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			594000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			169900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66241			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	66241		1	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75265		1789	
(dont taxe professionnelle)	161			
Impôts, taxes et versements assimilés	161		610	
Rémunérations du personnel 	28561			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2266			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	106253		2399	
Résultat d’exploitation	-40012		-2398	
Produits financiers	11554		11572	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2714			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			1376	
Bénéfice ou perte	-31172		7799	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8536			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11689			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			90000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			79900	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			421174	
Total Immobilisations (Augmentations)			169900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8536	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11689	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel