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BILAN AES SARL 2016 Siren 503912149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	396	396		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3381	3381		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23111	11072	12039	8394
Autres immobilisations corporelles	30358	4442	25916	1748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	58046	19291	38755	10942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15200		15200	14340
En cours de production de biens	15008		15008	17466
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47526		47526	54627
Autres créances	47079		47079	25333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1293		1293	38103
Charges constatées d’avance	4975		4975	1647
TOTAL (II)	131080		131080	151516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189127	19291	169836	162459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10600		10600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1060		1060	
Réserves statutaires ou contractuelles			13307	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15575			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7717		2268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19518		27235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31582		7137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37768		34950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48027		44206	
Dettes fiscales et sociales	32941		48930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150318		135224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169836		162459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150318		135223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6265		6265	8126
Production vendue biens				
Production vendue services	390834		390834	485274
Chiffres d’affaires nets	397098		397098	493400
				
Production stockée			-2458	-15592
Production immobilisée			25000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			749	
Autres produits			572	313
Total des produits d’exploitation (I)			420961	478122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18064	16809
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182807	209755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-860	-4990
Autres achats et charges externes			102526	115474
Impôts, taxes et versements assimilés			677	2889
Salaires et traitements			96049	97647
Charges sociales			29160	33060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4525	3586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			413	1875
Total des charges d’exploitation (II) 			433360	476105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12399	2017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207	281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207	281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207	-281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12606	1736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1843		1491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1843		1491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		4160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		4160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1763		-2668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3126		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	422804		479613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430521		477346	
BENEFICE OU PERTE	-7717		2268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		396		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3381		
Total Immobilisations corporelles		21131		32338
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		25708		32338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				396
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				58046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	396			396
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3381			3381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10989	4525		15514
AMORTISSEMENTS Total Général	14766	4525		19291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23814			
Impôts sur les bénéfices	8084			
T. V. A.	8368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6812			
Charges constatées d’avance	4975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100379	100379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30069	30069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1513	1513		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48027	48027		
Personnel et comptes rattachés	6636	6636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11259	11259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15046	15046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37768	37768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150318	150318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel