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BILAN ADIVAC 2019 Siren 503913873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2169	2135	34	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17283	13997	3286	
Autres immobilisations corporelles	173114	118114	55000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4870		4870	
TOTAL (I)	197436	134245	63191	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248239	19106	229133	
Autres créances	6388		6388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8		8	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	254635	19106	235529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	452071	153351	298720	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152367			
Report à nouveau	-226			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9632			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153509			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52019			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2081			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28448			
Dettes fiscales et sociales	53165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9498			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145211			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298720			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13284			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198775		198775	
Production vendue biens				
Production vendue services	272567		272567	
Chiffres d’affaires nets	471342		471342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			471580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36617	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71463	
Impôts, taxes et versements assimilés			6781	
Salaires et traitements			181311	
Charges sociales			72682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6739	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			478546	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6966	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1829	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1829	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1829	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8795	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-837			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481212			
BENEFICE OU PERTE	-9632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22020			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2169		
Total Immobilisations corporelles		189370		1027
Total Immobilisations financières		4870		
Total Général		196409		1027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4870
Total Général				197436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2047	88		2135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105798	26313		132111
AMORTISSEMENTS Total Général	107844	26401		134245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12367	6739		19106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12367	6739		19106
TOTAL GENERAL	12367	6739		19106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6739		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4870		4870	
Clients douteux ou litigieux	30370	30370		
Autres créances clients	217869	217869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	271	271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2190	2190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3926	3926		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	259497	254627	4870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13284	13284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38735	13903	24832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28448	28448		
Personnel et comptes rattachés	5107	5107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12005	12005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34875	34875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1178	1178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2081	2081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9498	9498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145211	120379	24832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300			
Location, charges locatives et de copropriété	18443			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3358			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49361			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71463			
Taxe professionnelle	776			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6005			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6781			
Montant de la TVA. collectée	89734			
Total TVA. déductible sur biens et services	29685			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5