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BILAN ADIVAC 2017 Siren 503913873				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2169	1959	210	
Immobilisations corporelles	146353	76894	69460	
Immobilisations financières	4840		4840	
Total Actif Immobilisé	153362	78852	74510	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	239274	12367	226907	
Créances – Autres	33064		33064	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41		41	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	272379	12367	260011	
Total général Actif	425741			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			145900	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6467	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163367	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30236	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14377		
Autres dettes			79848	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			171155	
Total général Passif			334522	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26187	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41484	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	83164			
Ventes de marchandises – France	132458			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	300045			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11993			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	444496			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54647			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46826			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76201			
(dont taxe professionnelle)	1167			
Impôts, taxes et versements assimilés	6397			
Rémunérations du personnel 	158017			
Charges sociales	65969			
Dotations aux amortissements	26938			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	68			
Total des charges d’exploitation	435063			
Résultat d’exploitation	9433			
Produits financiers	6			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1524			
Charges exceptionnelles	278			
Impôts sur les bénéfices	1169			
Bénéfice ou perte	6467			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70201			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28282			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			40468	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1017	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111878	
Total Immobilisations (Augmentations)			41484	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70201	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28282	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel