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BILAN ADIVAC 2015 Siren 503913873				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2169	1783	386	
Immobilisations corporelles	91134	32942	58192	
Immobilisations financières	60		60	
Total Actif Immobilisé	93363	34724	58638	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	186009	7871	178138	
Créances – Autres	8364		8364	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32664		32664	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1755		1755	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	228793	7871	220922	
Total général Actif	322155			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			71760	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12716	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95475	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3633	
Fournisseurs et comptes rattachés			37463	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1756		
Autres dettes			109504	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184085	
Total général Passif			279560	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19722	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28002	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	214080			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	306169			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	596			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	520845			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	110237			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49156			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80336			
(dont taxe professionnelle)	44			
Impôts, taxes et versements assimilés	4336			
Rémunérations du personnel 	165334			
Charges sociales	65720			
Dotations aux amortissements	11711			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14			
Total des charges d’exploitation	486845			
Résultat d’exploitation	33999			
Produits financiers	83			
Produits exceptionnels				
Charges financières	425			
Charges exceptionnelles	16475			
Impôts sur les bénéfices	4467			
Bénéfice ou perte	12716			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3523	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22541	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1938	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65361	
Total Immobilisations (Augmentations)			28002	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel