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BILAN ADAGIO S.A.S 2021 Siren 503938110
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 353000 353000
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1932038 1856641 75396 293891
Fonds commercial 21422898 4397000 17025898 18096898
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 135470 135470 135470
Constructions 779665 247548 532117 570500
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2378322 1828056 550267 518856
Autres immobilisations corporelles 6579921 2935983 3643938 3826606
Immobilisations en cours 107759 107759 132671
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3242359 1399625 1842734 2521559
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 6760537 1842000 4918537 4160164
Autres immobilisations financières 384443 384443 384443
TOTAL (I) 44076411 14859854 29216558 30641057
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 126345 126345 113311
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8649 8649
Avances et acomptes versés sur commandes 2583256 2583256 3652446
Clients et comptes rattachés 12938915 11376 12927539 9608783
Autres créances 8560430 8560430 19438083
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 36889393 36889393 2611525
Charges constatées d’avance 344917 344917 711108
TOTAL (II) 61451905 11376 61440529 36135255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 291154 291154 153010
TOTAL GENERAL (0 à V) 105819469 14871230 90948239 66929321
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2141691 17821526
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3763912 -15679835
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -522221 3241691
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 621862 990370
Provisions pour charges 549307 505181
TOTAL (III) 1171169 1495551
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23395479 2848985
Emprunts et dettes financières divers (4) 275882 247068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1051872 691950
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22918495 20223439
Dettes fiscales et sociales 13812352 7748469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 28331620 29593094
Produits constatés d’avance (2) 168132 416239
TOTAL (IV) 89953831 61769244
(V) 345460 422835
TOTAL GENERAL (I à V) 90948239 66929321
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 52673663 4847230 57520893 46688958
Chiffres d’affaires nets 52673663 4847230 57520893 46688958
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5992359 200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 650198 683455
Autres produits 177828 11843
Total des produits d’exploitation (I) 64341279 47584256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) -785 -2286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 592999 564439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -20898 28379
Autres achats et charges externes 32164071 29506760
Impôts, taxes et versements assimilés 1491386 1381850
Salaires et traitements 22124172 20169516
Charges sociales 8497818 8131785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 986272 989616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7820 1516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 178122 200127
Autres charges 231996 264702
Total des charges d’exploitation (II) 66252973 61236404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1911695 -13652148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 147383 126424
Reprises sur provisions et transferts de charges 153009 115
Différences positives de change 743 747
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 301134 127287
Dotations financières sur amortissements et provisions 970779 1303009
Intérêts et charges assimilées 138840 158353
Différences négatives de change 3603 14255
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1113222 1475616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -812087 -1348329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2723782 -15000477
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 284758
Reprises sur provisions et transferts de charges 264756 -4182
Total des produits exceptionnels (VII) 264756 280576
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 210491 87161
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1071000 1156044
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1281491 1243206
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1016735 -962630
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23395 -283272
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 64907169 47992118
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 68671081 63671953
BENEFICE OU PERTE -3763912 -15679835
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 72973
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 86458
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 21580
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 353000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23354936
Total Immobilisations corporelles 9427913 589727
Total Immobilisations financières 9628165 759174
Total Général 42764014 1348901
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 353000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23354936
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36503 9981137
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10387338
Total Général 36503 44076411
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 353000 353000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1638147 218494 1856641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4243810 767777 5011587
AMORTISSEMENTS Total Général 6234957 986272 7221229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 97092
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 549307
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 524770
Total Provisions pour risques et charges 1495551 469277 793659 1171169
sur immobilisations – incorporelles 3326000 1071000 4397000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1399625
sur immobilisations –autres immobilisations financières 1842000 1842000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 181646 7820 178091 11376
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6069646 1758445 178091 7650001
TOTAL GENERAL 7565198 2227722 971749 8821171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 185943 245650
- Financières 970779
- Exceptionnelles 1071000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 6760537 6760537
Autres immobilisations financières 384443 384443
Clients douteux ou litigieux 11388 11388
Autres créances clients 12927527 12927527
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 29755 29755
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 113110 113110
Impôts sur les bénéfices 512484 512484
T. V. A. 2646764 2646764
Autres impôts, taxes versements assimilés 214755 214755
Divers 1306728 1306728
Groupe et associés 1355952 1355952
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2417494 2417494
Charges constatées d’avance 344917 344917
TOTAL ETAT DES CREANCES 29025852 21880873 7144980
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 23395479 296670 18479047 4619762
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 275885 146104 129781
Fournisseurs et comptes rattachés 22918495 22918495
Personnel et comptes rattachés 3823541 3823541
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8699762 8699762
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 318683 318683
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 970367 970367
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 23168260 13168260 10000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4872207 4872207
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 168132 168132
TOTAL – ETAT DES DETTES 88610809 55382218 18608829 14619762
Emprunts souscrits en cours d’exercice 23098809
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 883 853
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 883 853