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BILAN ADAGIO S.A.S 2020 Siren 503938110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	353000	353000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1932038	1638147	293891	623683
Fonds commercial	21422896	3326000	18096898	19175898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135470		135470	135470
Constructions	779665	209165	570500	609205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2237260	1718405	518856	297290
Autres immobilisations corporelles	6142847	2316240	3826606	3297904
Immobilisations en cours	132671		132671	294056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3241559	720000	2521559	3196559
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6002164	1842000	4160164	4637695
Autres immobilisations financières	384443		384443	384443
TOTAL (I)	42764014	12122957	30641057	32652202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113311		113311	134168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5237
Avances et acomptes versés sur commandes	3652446		3652446	3136921
Clients et comptes rattachés	9790429	181646	9608783	12984572
Autres créances	19438083		19438083	27570435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2611525		2611525	3232184
Charges constatées d’avance	711106		711108	523066
TOTAL (II)	36316899	181646	36135255	47586584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	153009		153010	115
TOTAL GENERAL (0 à V)	79233924	12304603	66929321	80238900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17821526		13681060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15679835		4140466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3241691		18921526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	990370		974449	
Provisions pour charges	505181		463938	
TOTAL (III)	1495551		1438387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2848985		4813371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247068		251955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	691950		710388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20223439		15636370	
Dettes fiscales et sociales	7748469		11359448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29593094		26458412	
Produits constatés d’avance (2)	416239		266004	
TOTAL (IV)	61769244		59495948	
(V)	422835		383040	
TOTAL GENERAL (I à V)	66929321		80238900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42750806	3938151	46688958	92395237
Chiffres d’affaires nets	42750806	3938151	46688958	92395237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			683455	1054853
Autres produits			11843	42301
Total des produits d’exploitation (I)			47584256	93492391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				54678
Variation de stock (marchandises)			-2286	-5228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			564439	924289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28379	13857
Autres achats et charges externes			29506760	40467352
Impôts, taxes et versements assimilés			1381850	2029938
Salaires et traitements			20169516	30548996
Charges sociales			8131785	11361873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			989616	646546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1516	153450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200127	224829
Autres charges			264702	156732
Total des charges d’exploitation (II) 			61236404	86577312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13652148	6915078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126424	185128
Reprises sur provisions et transferts de charges			115	415351
Différences positives de change			747	8689
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127287	609168
Dotations financières sur amortissements et provisions			1303009	135115
Intérêts et charges assimilées			158353	176260
Différences négatives de change			14255	13819
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1475616	325194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1348329	283974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15000477	7199053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284759		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	-4182		7219	
Total des produits exceptionnels (VII)	280576		7719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87161		986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1156044		4117	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1243206		5103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-962630		2617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1025894	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-283272		2035309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47992118		94109278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63671953		89968812	
BENEFICE OU PERTE	-15679835		4140466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76359			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167886			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5496			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		353000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23352090		2846
Total Immobilisations corporelles		8220757		1368540
Total Immobilisations financières		9630696		7278
Total Général		41556543		1378664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				353000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23354936
Virement postes immobilisations corporelles en cours		132671		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		161384		9427913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9809	9628165
Total Général		161384	9809	42764014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	353000			353000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1305509	332638		1638147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3586832	656978		4243810
AMORTISSEMENTS Total Général	5245341	989616		6234957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				286650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				505181
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				703720
Total Provisions pour risques et charges	1438387	429394	372229	1495551
sur immobilisations – incorporelles	2247000	1079000		3326000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				720000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1367000	475000		1842000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	322033	3069	143455	181646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3981033	2232069	143455	6069646
TOTAL GENERAL	5419420	2661462	515685	7565198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202410	515570	
                                             - Financières		1303009	115	
                                            - Exceptionnelles		1156044		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6002164		6002164	
Autres immobilisations financières	384443		384443	
Clients douteux ou litigieux	211352	211352		
Autres créances clients	9579077	9579077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90629	90629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	982977	982977		
Impôts sur les bénéfices	490359	490359		
T. V. A.	1853320	1853320		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34406	34406		
Divers	200000	200000		
Groupe et associés	14094834	14094834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1636982	1636982		
Charges constatées d’avance	711108	711108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36271650	29885044	6386606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2848985	2848985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	247068	247068		
Fournisseurs et comptes rattachés	20223439	20223439		
Personnel et comptes rattachés	2316152	2316152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4620212	4620212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98663	98663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	713441	713441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27164051	27164051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2244797	2244797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	416239	416239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60893047	60893047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	853			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	853