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BILAN ADAGIO S.A.S 2019 Siren 503938110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	353000	353000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1929192	1305509	623683	828308
Fonds commercial	21422898	2247000	19175898	19175898
Autres immobilisations incorporelles				21350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135470		135470	100970
Constructions	779665	170460	609205	443519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1923925	1626635	297290	77523
Autres immobilisations corporelles	5087641	1789737	3297904	805644
Immobilisations en cours	294056		294056	181680
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3241559	45000	3196559	3206559
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6004695	1367000	4637695	4370646
Autres immobilisations financières	384443		384443	2073
TOTAL (I)	41556543	8904341	32652202	29214167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134168		134168	147254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5237		5237	779
Avances et acomptes versés sur commandes	3136921		3136921	12074
Clients et comptes rattachés	13306605	322033	12984572	12985483
Autres créances	27570435		27570435	23708605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3232184		3232184	3209097
Charges constatées d’avance	523068		523068	383800
TOTAL (II)	47908619	322033	47586586	40447093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	115		115	13361
TOTAL GENERAL (0 à V)	89465274	9226374	80238900	6684610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13681060		11046084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4140466		2634076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18921526		14781060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	974448		1232106	
Provisions pour charges	463938		428969	
TOTAL (III)	1438387		1859074	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4813371		2349754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251955		262354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	710388		546419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15636370		14269793	
Dettes fiscales et sociales	11359448		10736712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26458412		24188867	
Produits constatés d’avance (2)	266004		300900	
TOTAL (IV)	59485948		52657798	
(V)	363040		586675	
TOTAL GENERAL (I à V)	80238900		69884610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84366777	8028460	92395237	86346710
Chiffres d’affaires nets	84366777	8028460	92395237	86346710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1054853	733899
Autres produits			42301	29827
Total des produits d’exploitation (I)			93492391	87110436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54576	
Variation de stock (marchandises)			-5226	111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			924289	859136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13857	-29009
Autres achats et charges externes			40467352	39263559
Impôts, taxes et versements assimilés			2029938	2594793
Salaires et traitements			30546996	27257428
Charges sociales			11361673	10020727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			646546	448956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153450	221450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224829	756070
Autres charges			156732	85000
Total des charges d’exploitation (II) 			66577312	61486224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6915078	5614213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185126	134579
Reprises sur provisions et transferts de charges			415351	
Différences positives de change			8669	1094
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609166	135673
Dotations financières sur amortissements et provisions			135115	13351
Intérêts et charges assimilées			176250	167917
Différences négatives de change			13819	2995
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325194	184283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			283974	-46590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7199053	5565623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		31175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7219		-23675	
Total des produits exceptionnels (VII)	7719		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	888		46212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4117		796750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5163		842562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2617		-835462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1025894		636654	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2035309		1458531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94109278		87253810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88968812		84618834	
BENEFICE OU PERTE	4140466		2834976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		353000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23940462		108234
Total Immobilisations corporelles		4883828		3336929
Total Immobilisations financières		6258278		372416
Total Général		38435566		3817582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				353000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			696606	23352090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8220757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9839696
Total Général			698808	41556543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2020808	334206	696608	1658509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3274492	312340		3566932
AMORTISSEMENTS Total Général	5295401	648546	696608	5245341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				275245
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				463938
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				699204
Total Provisions pour risques et charges	1659074	229061	449748	1435387
sur immobilisations – incorporelles	2247000			2247000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1644000	125000	402000	1367000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	431942	152278	262165	322033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4357942	267276	664185	3961033
TOTAL GENERAL	6017017	516337	1113934	5419420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378279	683583	
                                             - Financières		135115	415351	
                                            - Exceptionnelles		4117	15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6004695	1	6004694	
Autres immobilisations financières	384443	1	384442	
Clients douteux ou litigieux	443261	443261		
Autres créances clients	12863344	12863344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84651	84651		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	260700	260700		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1425914	1425914		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1026279	1026279		
Divers	119415	119415		
Groupe et associés	23665157	23665157		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	968320	968320		
Charges constatées d’avance	523066	523066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47789243	41400107	8389136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4813371	4813371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	251416	251416		
Fournisseurs et comptes rattachés	15636379	15636370		
Personnel et comptes rattachés	4784047	4784047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3999612	3999612		
Impôts sur les bénéfices	370817	370817		
T.V.A.	697681	697681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1507291	1507291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23249150	23249150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3179121	3179121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	266004	266004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58754879	58754879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel