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BILAN ADAGIO S.A.S 2018 Siren 503938110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	353000	353000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2496214	1667908	828305	311573
Fonds commercial	21422897	2247000	19175897	19952897
Autres immobilisations incorporelles	21350		21350	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100970		100970	100970
Constructions	584164	140645	443519	473327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1662557	1585034	77522	101891
Autres immobilisations corporelles	2354455	1548812	805643	391583
Immobilisations en cours	181680		181680	140951
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3241558	35000	3206558	3206558
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6014646	1644000	4370646	4372769
Autres immobilisations financières	2072		2072	1942
TOTAL (I)	38435567	9221400	29214167	29054465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147253		147253	118058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	779		779	1075
Avances et acomptes versés sur commandes	12074		12074	
Clients et comptes rattachés	13417425	431942	12985483	12285958
Autres créances	23708605		23708605	21130274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3209096		3209096	3198607
Charges constatées d’avance	393799		393799	220507
TOTAL (II)	40889034	431942	40457092	36954482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13351		13351	
TOTAL GENERAL (0 à V)	79337953	9653343	69684610	66008947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11046084		9829006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2634975		1217077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14781059		12146084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1232105		522768	
Provisions pour charges	426968		376811	
TOTAL (III)	1659074		899579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2349754		3774314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262353		289657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	549418		591482	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14269792		12517460	
Dettes fiscales et sociales	10736711		10281041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24188866		24658545	
Produits constatés d’avance (2)	300899		345195	
TOTAL (IV)	52657797		52457697	
(V)	586678		505585	
TOTAL GENERAL (I à V)	69684610		66008945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79346447	7000263	86346710	79042768
Chiffres d’affaires nets	79346447	7000263	86346710	79042768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			733899	904026
Autres produits			29826	3810
Total des produits d’exploitation (I)			87110436	79950605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			110	2397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			859136	620370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29009	-14806
Autres achats et charges externes			39283558	37645753
Impôts, taxes et versements assimilés			2594793	2118658
Salaires et traitements			27257428	25748970
Charges sociales			10020727	9922765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446958	445243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			221450	64214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			756070	307223
Autres charges			85009	180251
Total des charges d’exploitation (II) 			81496224	77039042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5614212	2911563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134579	146075
Reprises sur provisions et transferts de charges				119921
Différences positives de change			1093	1573
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135673	267569
Dotations financières sur amortissements et provisions			13351	
Intérêts et charges assimilées			167916	231973
Différences négatives de change			2995	6125
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184263	238104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48590	29465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5565622	2941028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31174		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	-23674		158232	
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		157232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46212		200452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	796750		880500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	842962		1089952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-835462		-932720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	636653		184354	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1458531		606876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87253809		80375408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84618834		79158330	
BENEFICE OU PERTE	2634975		1217077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		353000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23206199		734262
Total Immobilisations corporelles		4232438		651389
Total Immobilisations financières		9260270		-1992
Total Général		37051908		1383659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				353000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23940462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4883828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9258277
Total Général				38435567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	353000			353000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1471728	196180		1687908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3023714	250777		3274492
AMORTISSEMENTS Total Général	4848442	446958		5295400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				529115
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				425968
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				702960
Total Provisions pour risques et charges	899579	788344	28850	1659074
sur immobilisations – incorporelles	1470300	777000		2247300
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1644000			1644000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	226255	221450	17763	431942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3377255	998450	17763	4357942
TOTAL GENERAL	4276835	1788794	46613	9017016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		977520	46613	
                                             - Financières		13351		
                                            - Exceptionnelles		796750		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6014646	14646	6000000	
Autres immobilisations financières	2072		2072	
Clients douteux ou litigieux	556206	556206		
Autres créances clients	12861219	12861219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70816	70816		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	345921	345921		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1004439	1004439		
Autres impôts, taxes versements assimilés	677005	677005		
Divers	2717062	2717062		
Groupe et associés	16142206	16142206		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2772707	2772707		
Charges constatées d’avance	393799	393799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43558102	37556030	9002072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2349754	2349754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	262353	262353		
Fournisseurs et comptes rattachés	14269792	14269792		
Personnel et comptes rattachés	4226877	4226877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4109925	4109925		
Impôts sur les bénéfices	901667	901667		
T.V.A.	167487	167487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1330754	1330754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21203569	21203569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2958177	2958177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300899	300899		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52081259	52081259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	871		808	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	871		808