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BILAN ADAGIO S.A.S 2017 Siren 503938110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	353000	353000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1783301	1471728	311573	362413
Fonds commercial	21422897	1470000	19952897	20838897
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100970		100970	100970
Constructions	584164	110837	473327	503135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1631348	1529456	101891	146375
Autres immobilisations corporelles	1775003	1383420	391583	430543
Immobilisations en cours	140951		140951	23559
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3241558	35000	3206558	3206553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6016769	1644000	4372769	4377324
Autres immobilisations financières	1942		1942	1942
TOTAL (I)	37051908	7997442	29054465	29991720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118058		118058	103437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1075		1075	3287
Avances et acomptes versés sur commandes				12163
Clients et comptes rattachés	12514214	228255	12285958	11894324
Autres créances	21130274		21130274	24745204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3198607		3198607	3120913
Charges constatées d’avance	220507		220507	207030
TOTAL (II)	37182737	228255	36954482	40086867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				119921
TOTAL GENERAL (0 à V)	74234645	8225697	66008947	70136508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9829006		8118574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1217077		1710422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12146084		10929006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	522766		1043526	
Provisions pour charges	376811		314961	
TOTAL (III)	899579		1356487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3774314		4333700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289657		303600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	591482		457189	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12517460		12221947	
Dettes fiscales et sociales	10281041		9566822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24658545		30342176	
Produits constatés d’avance (2)	345195		389470	
TOTAL (IV)	52457697		57616907	
(V)	505565		302869	
TOTAL GENERAL (I à V)	68003947		70207271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73229237	5813530	79042768	78105950
Chiffres d’affaires nets	73229237	5813530	79042768	78105950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			904026	798157
Autres produits			3810	102217
Total des produits d’exploitation (I)			78950805	77009817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2397	-2151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			620370	419902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14806	7767
Autres achats et charges externes			37645753	35265601
Impôts, taxes et versements assimilés			2116658	2525650
Salaires et traitements			25748970	25894697
Charges sociales			9922765	9259794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445243	431346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64214	15503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			307223	246288
Autres charges			180251	47449
Total des charges d’exploitation (II) 			77039042	74132049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2911563	2877566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146075	135464
Reprises sur provisions et transferts de charges			119921	163464
Différences positives de change			1573	6027
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267589	304956
Dotations financières sur amortissements et provisions				195321
Intérêts et charges assimilées			231978	239783
Différences négatives de change			6125	12137
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238104	447842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29465	-142685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2941628	2734682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1756	
Reprises sur provisions et transferts de charges	158232		26876	
Total des produits exceptionnels (VII)	157232		28633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200452		41422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	880500		273300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1089952		314722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-932720		-286089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184354		183204	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	606876		554966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80375408		77343207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79158330		75632784	
BENEFICE OU PERTE	1217077		1710422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		353000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23041649		164550
Total Immobilisations corporelles		3998444		233993
Total Immobilisations financières		9254825		
Total Général		36657919		398543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				353000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23206199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4232438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4555		9260270
Total Général		4555		37051908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	353000			353000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1256337	215390		1471728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2793861	229852		3023714
AMORTISSEMENTS Total Général	4403199	445243		4849442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				155595
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				376811
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36717300
Total Provisions pour risques et charges	1358497	310723	769931	691370
sur immobilisations – incorporelles	584000	886000		1470000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168785	64214	4744	226255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2431785	950214	4744	3377255
TOTAL GENERAL	3790273	1263937	774375	4279835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37143783	521454	
                                             - Financières			119921	
                                            - Exceptionnelles		889500	13300000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3018769			
Autres immobilisations financières	1942			
Clients douteux ou litigieux	392973			
Autres créances clients	12121340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47403			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	339786			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1105496			
Autres impôts, taxes versements assimilés	664002			
Divers	2140618			
Groupe et associés	12742672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4218122			
Charges constatées d’avance	220507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40009525	34007582	9001942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3774314	3774314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	289657	289657		
Fournisseurs et comptes rattachés	12517460	12517460		
Personnel et comptes rattachés	3470938	3470938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4734866	4734866		
Impôts sur les bénéfices	25043	25043		
T.V.A.	738028	738028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1314165	1314165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21692031	21692031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2966514	2966514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	345195	345195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51868215	51868215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	808		805	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	808		805