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BILAN AASGARD BREST 2021 Siren 503973752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	669	669		
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles	530	530		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1228	1228		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45085	18352	26733	3853
Autres immobilisations corporelles	297895	248869	49026	64978
Immobilisations en cours	2300		2300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2070		2070	2070
TOTAL (I)	479775	269647	210128	200901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202175		202175	185445
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17504	5388	12116	1068
Autres créances	25017		25017	14360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29527		29527	107751
Charges constatées d’avance	55937		55937	41946
TOTAL (II)	330161	5388	324773	350570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	809936	275035	534901	551472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-155762		-177320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62070		21558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-85442		-147512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000		5183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142409		335455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	257642		24094	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123325		88682	
Dettes fiscales et sociales	55767		81987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200		163583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	620343		698984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	534901		551472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593590		698984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	142409			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1390610	1174463
Production vendue biens				
Production vendue services			414852	341530
Chiffres d’affaires nets			1805462	1515993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21929	8791
Autres produits			43697	114
Total des produits d’exploitation (I)			1871087	1524898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			855438	695201
Variation de stock (marchandises)			-16730	-21319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419268	341143
Impôts, taxes et versements assimilés			20254	14557
Salaires et traitements			314521	296057
Charges sociales			120919	115923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49543	47006
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2002	838
Total des charges d’exploitation (II) 			1765215	1489647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105872	35250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3014	4197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3014	4197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3014	-4197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102859	31053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4650		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4650		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21491			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16841		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23948		9496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1875737		1524899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1813668		1503340	
BENEFICE OU PERTE	62070		21558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131198		
Total Immobilisations corporelles		344893		83589
Total Immobilisations financières		2070		
Total Général		478161		83589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81974	346507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2070
Total Général			81974	479775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1198			1198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276062	49543	57156	268449
AMORTISSEMENTS Total Général	277260	49543	57156	269647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2070		2070	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17504	17504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25017	25017		
Charges constatées d’avance	55937	55937		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000	13247	26753	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123325	123325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55767	55767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143609	143609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362701	335948	26753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel