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BILAN VALDENAIRE FREDERIC 2021 Siren 503854788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	140	140		
Immobilisations corporelles	97879	78453	19426	22172
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	98019	78593	19426	22172
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23888		23888	21000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	124811	12505	112306	104367
Créances – Autres	12083		12083	3131
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	849		849	245
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	161631	12505	149126	128743
Total général Actif	259650			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-16267	-19127
Résultat de l’exercice			-384	2860
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-12251	-11867
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41896	17312
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16086	40186
Fournisseurs et comptes rattachés			32445	57426
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15466		
Autres dettes			90376	47859
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			180803	162782
Total général Passif			168552	150915
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25056	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8325	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	221925		317861	
Production stockée	2888		21000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1375		2375	
Autres produits	551		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	226739		341236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84529		128272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68107		68022	
(dont taxe professionnelle)	647			
Impôts, taxes et versements assimilés	3033		3679	
Rémunérations du personnel 	41688		80301	
Charges sociales	17483		39088	
Dotations aux amortissements	9368		12026	
Dotations aux provisions			4168	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	203		60	
Total des charges d’exploitation	224412		335617	
Résultat d’exploitation	2327		5619	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2917			
Charges financières	997		1851	
Charges exceptionnelles	4630		908	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-384		2860	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel