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BILAN VALDENAIRE FREDERIC 2019 Siren 503854788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	140	140		
Immobilisations corporelles	108161	75552	32608	36732
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	108301	75692	32608	36732
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				8333
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60613	8337	52276	36074
Créances – Autres	3574		3574	3395
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4769
Caisse				
Charges constatées d’avance	487		487	3194
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64673	8337	56337	55765
Total général Actif	172974			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-20221	
Résultat de l’exercice			1094	-20221
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14727	-15821
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27177	23871
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17135	14300
Fournisseurs et comptes rattachés			29297	22041
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14782		
Autres dettes			30063	48106
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103672	108318
Total général Passif			88945	92497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10905	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6926	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	366876		198818	
Production stockée	-8333		8333	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		1000	
Autres produits	1945		96	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	363488		208247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	154152		109586	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67504		50894	
(dont taxe professionnelle)	681			
Impôts, taxes et versements assimilés	2317		2544	
Rémunérations du personnel 	90667		40413	
Charges sociales	35589		22355	
Dotations aux amortissements	11050		5764	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)	-1			
Autres charges	17		1	
Total des charges d’exploitation	361296		231557	
Résultat d’exploitation	2192		-23309	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	213		3580	
Charges financières	1020		482	
Charges exceptionnelles	292		9	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1094		-20221	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48609			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40916			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1926	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101375	
Total Immobilisations (Augmentations)			6926	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48609	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40916	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel