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BILAN VALDENAIRE FREDERIC 2018 Siren 503854788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	140	140		
Immobilisations corporelles	101235	64502	36732	12736
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	101375	64642	36732	12736
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8333		8333	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44411	8337	36074	52059
Créances – Autres	3395		3395	659
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4769		4769	5935
Caisse				
Charges constatées d’avance	3194		3194	8690
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64101	8337	55765	67343
Total général Actif	165476			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20221	28581
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15821	32981
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23871	4713
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14300	8750
Fournisseurs et comptes rattachés			22041	11901
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17134		
Autres dettes			48106	21733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108318	47097
Total général Passif			92497	80078
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16715	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29761	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3580	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198818		257284	
Production stockée	8333			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	96		2212	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	208247		261496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	109586		97954	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50894		52805	
(dont taxe professionnelle)	539			
Impôts, taxes et versements assimilés	2544		1388	
Rémunérations du personnel 	40413		41270	
Charges sociales	22355		19737	
Dotations aux amortissements	5764		5756	
Dotations aux provisions			4168	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		9144	
Total des charges d’exploitation	231557		232223	
Résultat d’exploitation	-23309		29273	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3580			
Charges financières	482		602	
Charges exceptionnelles	9		90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20221		28581	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25254			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29346			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7352	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22409	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98416	
Total Immobilisations (Augmentations)			29761	
Total Immobilisations (Diminutions)			26802	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3580	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3580	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25254	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29346	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel