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BILAN SR SERVICES 2016 Siren 503885766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5000		5000	5000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2500		2500	2500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18908	5106	13802	11729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	912		912	8503
TOTAL (I)	27320	5106	22214	27733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227051	4770	222280	192996
Autres créances	136786		136786	182614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10501		10501	4130
Charges constatées d’avance	1759		1759	1070
TOTAL (II)	376098	4770	371328	380812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403419	9876	393542	408545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42328		17399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1123		24928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54451		53328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32671		20932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1391		1327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109172		125470	
Dettes fiscales et sociales	193240		206848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2614		637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339091		355217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393542		408545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315809		339444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	574		915	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1423197		1423197	1492587
Chiffres d’affaires nets	1423197		1423197	1492587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7109	5185
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31550	2376
Autres produits			107	57
Total des produits d’exploitation (I)			1461964	1500205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318213	351661
Impôts, taxes et versements assimilés			33204	24204
Salaires et traitements			962894	968110
Charges sociales			139765	124204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1642	1519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322	1471
Total des charges d’exploitation (II) 			1456043	1472840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5921	27365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2427	1355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2427	1355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2427	-1355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3493	26009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114		508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6503			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6617		508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485		1590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8503			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8988		1590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2370		-1081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1468582		1500714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1467459		1475786	
BENEFICE OU PERTE	1123		24928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		15194		3715
Total Immobilisations financières		8503		912
Total Général		31197		4627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8503	912
Total Général			8503	27321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3464	1642		5106
AMORTISSEMENTS Total Général	3464	1642		5106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4771			4771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4771			4771
TOTAL GENERAL	4771			4771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	912	912		
Clients douteux ou litigieux	5128			
Autres créances clients	221923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1728			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87923			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20494			
Charges constatées d’avance	1759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	366509	366509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	575	575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32097	8815	23282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109173	109173		
Personnel et comptes rattachés	103882	103882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71090	71090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18267	18267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1391	1391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2615	2615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339091	315809	23282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18170			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel