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BILAN SOGEA ILE DE FRANCE 2020 Siren 503880999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12654	12654		
Fonds commercial	5406905	73627	5333278	5333278
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195204		195204	195204
Constructions	599136	497386	101750	148840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2049376	1853265	196111	244618
Autres immobilisations corporelles	738264	559881	178383	241542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	150		150	150
Autres titres immobilisés				
Prêts	129922		129922	130782
Autres immobilisations financières	92626	15140	77486	65696
TOTAL (I)	9224236	3011952	6212284	6360110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180000		180000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78117		78117	369508
Clients et comptes rattachés	25396743	245626	25151117	35342615
Autres créances	45221799		45221799	52422391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	432	432		
Disponibilités	12462505		12462505	
Charges constatées d’avance	330820		330820	1596017
TOTAL (II)	83670416	246058	83424358	89730530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92894653	3258010	89636642	96090641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	536200		536200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42598		42598	
 (dont écart d’équivalence)	-879			
Ecarts de réévaluation	-879		-879	
Réserve légale (1)	53620		53620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			772565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3150317		3469665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23403		879	
TOTAL (I)	3805259		4874648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6191989		4626906	
Provisions pour charges	2135981		1928905	
TOTAL (III)	8327970		6555811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7955702		203234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3577		3577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3310758		477091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44585650		47667946	
Dettes fiscales et sociales	13132951		13612127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6088		54173	
Autres dettes	5191572		16159139	
Produits constatés d’avance (2)	3317114		6482893	
TOTAL (IV)	77503413		84660181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89636642		96090641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1446		1446	
Production vendue services	137951352		137951352	144612164
Chiffres d’affaires nets	137952797		137952797	144612164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2162288	3127261
Autres produits			527527	10494973
Total des produits d’exploitation (I)			140642612	158234398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-465156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180000	
Autres achats et charges externes			97443222	116480340
Impôts, taxes et versements assimilés			1753052	1522126
Salaires et traitements			23484103	22579031
Charges sociales			8946494	8780867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196086	224864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93366	94269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2864931	1891123
Autres charges			-1050606	1600830
Total des charges d’exploitation (II) 			133550646	152708294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7091965	5526103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			644508	1224575
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2702127	1696142
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6735	24318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6735	24318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6735	24318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5041082	5078855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117509		10510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			95000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30338		47127	
Total des produits exceptionnels (VII)	147847		152637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76769		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1499		101880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52862		148	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131130		104029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16717		48609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	709851		645500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1197631		1012299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141441702		159635929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138291385		156166264	
BENEFICE OU PERTE	3150317		3469665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5419558		
Total Immobilisations corporelles		3547306		38829
Total Immobilisations financières		211768		36134
Total Général		9178632		74963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5419558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4155	3581980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25204	222698
Total Général			29359	9224236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45538			45538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2717102	196086	2655	2910532
AMORTISSEMENTS Total Général	2762640	196086	2655	2956070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	40742			40742
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15140			15140
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55882			55882
TOTAL GENERAL	55882			55882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150	150		
Prêts	129922	129922		
Autres immobilisations financières	92626	92626		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25396743	25396743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27373	27373		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35337	35337		
Impôts sur les bénéfices	7751650	7751650		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36750803	36750803		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	656635	656635		
Charges constatées d’avance	330820	330820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83634566	83634566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7959279	7959279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3310758	3310758		
Fournisseurs et comptes rattachés	44585650	44585650		
Personnel et comptes rattachés	3046639	3046639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2781867	2781867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6962264	6962264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6088	6088		
Groupe et associés	3450450	3450450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2083304	2083304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3317114	3317114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77503413	77503413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	517		457	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	517		457