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BILAN SOGEA ILE DE FRANCE 2019 Siren 503880999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12654	12654		
Fonds commercial	5406905	73627	5333278	5333278
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195204		195204	195204
Constructions	599136	450297	148840	195061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2022131	1777513	244618	323310
Autres immobilisations corporelles	730834	489292	241542	175476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	150		150	150
Autres titres immobilisés				
Prêts	130782		130782	147033
Autres immobilisations financières	80836	15140	65696	63394
TOTAL (I)	9178632	2818522	6360110	6432905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	369508		369508	145099
Clients et comptes rattachés	35595457	252843	35342615	44420362
Autres créances	52422391		52422391	27751839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	432	432		
Disponibilités				4614859
Charges constatées d’avance	1596017		1596017	513458
TOTAL (II)	89983805	253275	89730530	77445617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99162437	3071796	96090641	83878522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	536200		536200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42598		42598	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	-879		-879	
Réserve légale (1)	53620		53620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	772565		772565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3469665		2357190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	879		47858	
TOTAL (I)	4874646		3809153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4626906		5566096	
Provisions pour charges	1928905		2043552	
TOTAL (III)	6555811		7609648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3577		3577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	477091		1943136	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47667946		48217397	
Dettes fiscales et sociales	13612127		14312052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54173		8601	
Autres dettes	16159139		3372606	
Produits constatés d’avance (2)	6482893		4602352	
TOTAL (IV)	84660181		72459721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96090641		83878522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144612164		144612164	125382076
Chiffres d’affaires nets	144612164		144612164	125382076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3127261	1692800
Autres produits			10494973	5491
Total des produits d’exploitation (I)			158234398	127080368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				610000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-465156	64
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116480340	89249363
Impôts, taxes et versements assimilés			1522126	1742092
Salaires et traitements			22579031	20051349
Charges sociales			8780867	9237496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224864	261685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94269	132969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1891123	2194078
Autres charges			1600830	423360
Total des charges d’exploitation (II) 			152708294	123902456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5526103	3177912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1224575	648347
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1696142	2460956
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24318	34680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24318	28294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5078855	1393597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10510		38293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47127		46630	
Total des produits exceptionnels (VII)	152637		84922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101880			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148		1096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104029		1351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48609		83571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	645500		450	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1012299		-880472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159635929		127848317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156166264		125491127	
BENEFICE OU PERTE	3469665		2357190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5419559		
Total Immobilisations corporelles		3598306		267898
Total Immobilisations financières		225717		165315
Total Général		9243581		433213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5419559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			318898	3547306
Prêts et immobilisations financières			179264	
Total Immobilisations financières			179264	211768
Total Général			498162	9178632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45539			45539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2709255	224864	217018	2717102
AMORTISSEMENTS Total Général	2754794	224864	217018	2762640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	47858	148	47127	879
Provisions pour litiges				1502475
Provisions pour garanties données aux clients				2343480
Provisions pour perte sur marchés à terme				477040
Provisions pour amendes et pénalités				144245
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2088571
Total Provisions pour risques et charges	7609648	1891123	2944960	6555811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7657506	1891271	2992087	6556690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150	150		
Prêts	130782	130782		
Autres immobilisations financières	80836	80836		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35595457	35595457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19928	19928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112197	112197		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7809701	7809701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43850804	43850804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629761	629761		
Charges constatées d’avance	1596017	1596017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89825633	89825633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203234	203234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés		47667946		
Personnel et comptes rattachés	2857295	2857295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1750567	1750567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8557420	8557420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54173	54173		
Groupe et associés	15091776	15091776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1514209	1514209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6482893	6482893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	84660181	84660181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel