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BILAN SOGEA ILE DE FRANCE 2018 Siren 503880999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5406905	73627	5333278	5333278
Autres immobilisations incorporelles	12654	12654		141
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195204		195204	195204
Constructions	589356	394295	195061	250513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2208263	1884953	323310	446020
Autres immobilisations corporelles	605483	430007	175476	197733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	150		150	150
Autres titres immobilisés				
Prêts	147033		147033	142832
Autres immobilisations financières	78533	15140	63394	91883
TOTAL (I)	9243581	2810675	6432905	6657754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				610000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	145099		145099	112019
Clients et comptes rattachés	44761237	340875	44420362	38702578
Autres créances	27751839		27751839	24085769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	432	432		
Disponibilités	4614859		4614859	7747503
Charges constatées d’avance	513458		513458	78500
TOTAL (II)	77786923	341307	77445617	71336369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87030504	3151982	83878522	77994123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	536200		536200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42598		42598	
 (dont écart d’équivalence)	-879			
Ecarts de réévaluation	-879		-879	
Réserve légale (1)	53620		53620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	772565		307977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2357190		1802904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47858		93392	
TOTAL (I)	3809153		2835813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5566096		5020859	
Provisions pour charges	2043552		1855856	
TOTAL (III)	7609648		6876715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			568558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3577		1403361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1943136		811239	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48217397		28267186	
Dettes fiscales et sociales	14312052		12528407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8601		3412	
Autres dettes	3372606		21468730	
Produits constatés d’avance (2)	4602352		3230702	
TOTAL (IV)	72459721		68281595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83878522		77994123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125382076		125382076	110920240
Chiffres d’affaires nets	125382076		125382076	110920240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1692800	5537873
Autres produits			5491	50021
Total des produits d’exploitation (I)			127080368	116508134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			610000	-268438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64	8596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89249363	81574840
Impôts, taxes et versements assimilés			1742092	1659060
Salaires et traitements			20051349	18838021
Charges sociales			9237496	8263127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261685	333666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132969	373479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2194078	4036885
Autres charges			423360	-499350
Total des charges d’exploitation (II) 			123902456	114319884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3177912	2188250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			648347	617251
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2460956	2049238
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34680	324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34680	324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6386	4927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6386	4927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28294	-4603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1393597	751660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38293		74758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	46630		25392	
Total des produits exceptionnels (VII)	84922		100150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		2341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1096		10621	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1351		36738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83571		63413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	450		-22604	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-880472		-965228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127848317		117225860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125491127		115422955	
BENEFICE OU PERTE	2357190		1802904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5419558		
Total Immobilisations corporelles		3538143		60163
Total Immobilisations financières		250005		29155
Total Général		9207706		89318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5419558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3598306
Prêts et immobilisations financières			53443	
Total Immobilisations financières			53443	225717
Total Général			53443	9243581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45397	141		45538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2447712	261544		2709255
AMORTISSEMENTS Total Général	2493109	261685		2754794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	93392	1096	46630	47858
Provisions pour litiges				1032284
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4245942
Total Provisions pour risques et charges	6876715	2194078	1461144	7609648
sur immobilisations – incorporelles	40742			40742
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15140			15140
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55882			55882
TOTAL GENERAL	7025989	2195174	1507774	7713388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150	150		
Prêts	147033	147033		
Autres immobilisations financières	78533	78533		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44761237	44761237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16483	16483		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79549	79549		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19410299	19410299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	513458	513458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77867109	77867109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48217397	48217397		
Personnel et comptes rattachés	2312036	2312036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1932985	1932985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8601	8601		
Groupe et associés	2620081	2620081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	752525	752525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4602352	4602352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72459721	72459721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	469			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	469