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BILAN SOGEA ILE DE FRANCE 2016 Siren 503880999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	254923	66004	188919	344710
Autres immobilisations incorporelles	3945	2489	1456	2771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195204		195204	39609
Constructions	534166	276715	257451	285680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1331008	827229	503779	630241
Autres immobilisations corporelles	298644	234916	63728	64457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	150		150	150
Autres titres immobilisés				
Prêts	3380		3380	3632
Autres immobilisations financières	52893		52893	64901
TOTAL (I)	2674313	1407353	1266959	1436151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	341562		341562	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110100		110100	1244
Clients et comptes rattachés	22921468	535748	22385719	25595448
Autres créances	12494072		12494072	38881980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3560183		3560183	4322456
Charges constatées d’avance	81022		81022	1154
TOTAL (II)	39508407	535748	38972658	68802281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42182719	1943102	40239617	70238432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	536200		536200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42598		42598	
 (dont écart d’équivalence)	-879			
Ecarts de réévaluation	-879		-879	
Réserve légale (1)	53620		53620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509400		382712	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197635		467850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104375		77151	
TOTAL (I)	1047679		1559252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5544501		4165919	
Provisions pour charges	1496259		729592	
TOTAL (III)	7040760		4895511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1062819		38914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1066026		411256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18448382		27626972	
Dettes fiscales et sociales	8056658		12504586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3173578		22064990	
Produits constatés d’avance (2)	342715		1135950	
TOTAL (IV)	32151178		63783669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40239617		70238432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61843512		61843512	84182751
Chiffres d’affaires nets	61843512		61843512	84182751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3944997	1857315
Autres produits			230641	58951
Total des produits d’exploitation (I)			66019150	86103518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274	45378
Variation de stock (marchandises)			-341562	71616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15107	-451255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40232200	58678988
Impôts, taxes et versements assimilés			1279754	1379624
Salaires et traitements			13555463	16340806
Charges sociales			5057939	6835394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257367	217757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			197	2363
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172020	234363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5915138	3118761
Autres charges			1097820	2061423
Total des charges d’exploitation (II) 			67241717	88535218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1222567	-2431700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1270563	370824
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			367988	1710625
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			399	9411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399	9411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	3985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			772	
Total des charges financières (VI)			773	3985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-374	5426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320366	-3766076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3800000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5417		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13464		79201	
Total des produits exceptionnels (VII)	18880		3879501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2620		117956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40688		66984	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43308		188523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24428		3690977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-21875	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-147159		-521074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67308993		90363253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67506628		89895403	
BENEFICE OU PERTE	-197635		467850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2230220		
Total Immobilisations financières		68683		
Total Général		2713365		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2359022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56423
Total Général				2674313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1174	1315		2489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1210232	256052	127424	1338860
AMORTISSEMENTS Total Général	1244291	257367	127424	1374234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				103496
Total Provisions réglementées	77151	40688	13464	104375
Provisions pour litiges				589394
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1853219
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3127766
Total Provisions pour risques et charges	4895511	5915138	3769888	7040760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4972662	5955826	3783352	7145136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150	150		
Prêts	3380	3380		
Autres immobilisations financières	52893	52893		
Clients douteux ou litigieux	22921468			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29429			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2495			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8505337			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39113167	39113167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18448382	18448382		
Personnel et comptes rattachés	1342794	1342794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	754264	754264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2485670	2485670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	688191	688191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	342715	342715		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32151461	32151461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	309			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	309