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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ACCESSOIRES 2021 Siren 503824179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	206105	49604	156501	201605
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290849	106080	184768	210638
Constructions	70938	31057	39880	50946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312492	164450	148042	44806
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74915		74915	74915
TOTAL (I)	955301	351193	604108	582913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135098		135098	126363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	990294		990294	785091
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5379		5379	5075
Clients et comptes rattachés	162867	2785	160082	212561
Autres créances	53247		53247	17507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63613		63613	84851
Charges constatées d’avance	4186		4186	17746
TOTAL (II)	1414687	2785	1411902	1249196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2369989	353978	2016010	1832110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	266423		266423	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385131		346033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160025		39097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873179		713154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11394	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35537		39913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203628		201141	
Dettes fiscales et sociales	202827		135260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	698836		729246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142830		1107561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2016010		1832110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1899656	30802	1930459	1558882
Production vendue biens				
Production vendue services	802539	7408	809948	766593
Chiffres d’affaires nets	2702196	38210	2740407	2325476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17063	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11394	856
Autres produits			2061	239
Total des produits d’exploitation (I)			2770925	2326572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1399098	1022261
Variation de stock (marchandises)			-204501	5856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214866	196570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9436	-3149
Autres achats et charges externes			559420	515613
Impôts, taxes et versements assimilés			57780	40409
Salaires et traitements			305383	320902
Charges sociales			27900	56965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48069	44778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			808	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11394
Autres charges			1925	2943
Total des charges d’exploitation (II) 			2401314	2214546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369611	112025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5779	4795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5779	4795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5633	-4795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363978	107229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5467			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46809		2700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49604			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100574		2700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90946		-2700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51359		50226	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61648		15205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2780699		2326572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2620674		2287474	
BENEFICE OU PERTE	160025		39097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201605		4500
Total Immobilisations corporelles		562222		119629
Total Immobilisations financières		74916		
Total Général		838743		124129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7570	674281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74916
Total Général			7570	955302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255830	48069	2310	301589
AMORTISSEMENTS Total Général	255830	48069	2310	301589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11394		11394	
sur immobilisations – incorporelles		49604		49604
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1977	808		2785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1977	50413		52390
TOTAL GENERAL	13371	50413	11394	52390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		808	11394	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49604		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74916	74916		
Clients douteux ou litigieux	3342	3342		
Autres créances clients	159525	159525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	673	673		
Impôts sur les bénéfices	46	46		
T. V. A.	6578	6578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5799	5799		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40144	40144		
Charges constatées d’avance	4187	4187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295218	295218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	203629	203629		
Personnel et comptes rattachés	46097	46097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57409	57409		
Impôts sur les bénéfices	50245	50245		
T.V.A.	36354	36354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12722	12722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	675197	675197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23639	23639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107293	1107293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15		16