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BILAN SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS 2018 Siren 503858722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29982	11457	18525	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109338	15934	93404	96895
Constructions	183276	40297	142979	160182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5629	5629		244
Autres immobilisations corporelles	226213	113347	112866	70021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	161		161	161
Autres titres immobilisés	300		300	300
Prêts				7440
Autres immobilisations financières	27584		27584	22365
TOTAL (I)	582483	186663	395819	357608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187406	12987	174420	121221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24000		24000	
Clients et comptes rattachés	2362719	329245	2033474	2362118
Autres créances	1011459	30748	980711	1161182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190711		190711	843348
Charges constatées d’avance	157493		157493	147350
TOTAL (II)	3933789	372979	3560810	4635220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4516272	559643	3956629	4992828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	652056		48480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142283		142283	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268424		872000	
Report à nouveau	-174563		84	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-983595		-174648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-90595		892999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1667		11667	
TOTAL (II)	1667		11667	
Provisions pour risques	78020		54991	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78020		54991	
Emprunts obligataires convertibles	997929		997929	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	639339		783515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12577		8886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1064530		907348	
Dettes fiscales et sociales	1210968		1262014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42195		73479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3967538		4033171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3956629		4992828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2490400		2500187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1798	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14319813		14319813	12126109
Chiffres d’affaires nets	14319813		14319813	12126109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			726802	578801
Autres produits			1579	2455
Total des produits d’exploitation (I)			15048194	12707365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4590499	3533962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66185	-31235
Autres achats et charges externes			6134013	5271999
Impôts, taxes et versements assimilés			294888	268384
Salaires et traitements			3854794	3320959
Charges sociales			805145	533077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73377	54133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			297034	45197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1144	4180
Total des charges d’exploitation (II) 			15984708	13000656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-936514	-293291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			120	
Autres intérêts et produits assimilés			390	1925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519	1925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85700	41278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85700	41278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85180	-39353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1021694	-332644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18331			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	378899		409641	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44328			
Total des produits exceptionnels (VII)	441558		409641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311252		66420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6563		161638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85643		67452	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403458		295510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38100		114131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-43865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15490271		13118932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16473866		13293579	
BENEFICE OU PERTE	-983595		-174648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2751192		2450941	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78020
Total Provisions pour risques et charges	54991	67357	44328	78020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12987		12987
Sur comptes clients	57659	302333		359993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57659	315320		372979
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3559417	3531672	27745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1637269	160131	479209	997929
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12577	12577		
Fournisseurs et comptes rattachés	1064530	1064530		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1210968	1210968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42195	42195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3967538	2490400	479209	997929
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel