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BILAN SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS 2016 Siren 503858722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5282	5282		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93209	511	92698	
Constructions	182529	4641	177888	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5629	5091	538	832
Autres immobilisations corporelles	332950	94934	238016	48392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	161		161	161
Autres titres immobilisés	300		300	100
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	3740		3740	5100
TOTAL (I)	638800	110458	528342	54585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89986		89986	58177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1833037		1833037	1588592
Autres créances	663999		663999	530752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230790		230790	125624
Charges constatées d’avance	150260		150260	129472
TOTAL (II)	2968072		2968072	2432617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3606872	110458	3496414	2487201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	117763			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556000		288000	
Report à nouveau	148		228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357939		268717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1084647		600945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	21667		31667	
TOTAL (II)	21667		31667	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858923		332659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35136		34760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570404		690914	
Dettes fiscales et sociales	909115		746805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16521		49452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2390100		1854589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3496414		2487201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10246424		10246424	8344207
Chiffres d’affaires nets	10246424		10246424	8344207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216856	290398
Autres produits			507	580
Total des produits d’exploitation (I)			10463787	8635185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13395	17796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29509	-27737
Autres achats et charges externes			6757766	5929474
Impôts, taxes et versements assimilés			202349	126877
Salaires et traitements			2677898	2024399
Charges sociales			453282	328352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54857	17744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14408	335
Total des charges d’exploitation (II) 			10144447	8417239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319340	217946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23085	18355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23085	18355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22641	-18353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296700	199593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	277098		134096	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24974	
Total des produits exceptionnels (VII)	277098		159070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6158		1262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71086			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77244		1262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199854		157807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138615		88683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10741329		8794257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10383390		8525540	
BENEFICE OU PERTE	357939		268717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1895690		1245744	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5282		
Total Immobilisations corporelles		85271		540262
Total Immobilisations financières		9201		15000
Total Général		99754		555262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11217	614317
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	19201
Total Général			16217	638800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5282			5282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52253	54857	1934	105176
AMORTISSEMENTS Total Général	57535	54857	1934	110458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	161			
Prêts	15000			
Autres immobilisations financières	3740			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1833037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5			
Impôts sur les bénéfices	59921			
T. V. A.	81905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	247815			
Groupe et associés	106281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168072			
Charges constatées d’avance	150260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2666197	2647296	18901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31485	31485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	769097	72778	596319	
Emprunts et dettes financières divers	3501	3501		
Fournisseurs et comptes rattachés	570404	570404		
Personnel et comptes rattachés	267224	267224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137507	137507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443838	443838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60546	60546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31635	31635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16521	16521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2331759	1635440	596319	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	755000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel