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BILAN SARL MOB 21 2018 Siren 503814188				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	249517	200785	48731	63360
Immobilisations financières	12832		12832	12431
Total Actif Immobilisé	262349	200785	61563	75790
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	59136		59136	55649
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	112460	10902	101558	156503
Créances – Autres	50141	10000	40141	39765
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119986		119986	52845
Caisse				
Charges constatées d’avance	1622		1622	412
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	343345	20902	322443	305174
Total général Actif	605693			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46944	41350
Résultat de l’exercice			19756	13594
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132700	120944
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71086	80203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22302	36441
Fournisseurs et comptes rattachés			85972	78466
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13000		
Autres dettes			71945	64910
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			251306	260020
Total général Passif			384006	380964
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38811	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17602	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	911422		787423	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			400	
Autres produits	1976		3809	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	913398		791632	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	181140		165540	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3487		-20192	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	300195		269264	
(dont taxe professionnelle)	1496			
Impôts, taxes et versements assimilés	7404		6413	
Rémunérations du personnel 	285122		242708	
Charges sociales	90303		72368	
Dotations aux amortissements	31829		29436	
Dotations aux provisions	10772		10699	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3521		6	
Total des charges d’exploitation	906798		776243	
Résultat d’exploitation	6600		15389	
Produits financiers	157		160	
Produits exceptionnels	17281		247	
Charges financières	1355		2870	
Charges exceptionnelles	2014		300	
Impôts sur les bénéfices	912		-968	
Bénéfice ou perte	19756		13594	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57165			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76563			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			17200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			402	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			247737	
Total Immobilisations (Augmentations)			17602	
Total Immobilisations (Diminutions)			2990	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			772	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			10000	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10772	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3500	
DIVERS Montant de la TVA collectée			57165	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76563	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel