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BILAN ORA 2016 Siren 503803520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25058	20302	4756	10225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2182		2182	2182
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330000	50967	279033	312033
Autres immobilisations corporelles	289628	154348	135280	141777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3381188	4131	3377057	2944597
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92772		92772	192294
TOTAL (I)	4120828	229748	3891080	3603107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1577		1577	12488
Clients et comptes rattachés	1957608		1957608	992148
Autres créances	2403192		2403192	2461252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1500000
Disponibilités	1623664		1623664	1698403
Charges constatées d’avance	20670		20670	20549
TOTAL (II)	6006710		6006710	6684839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10127537	229748	9897789	10287947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53603		65170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1567126		1567126	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6517		6517	
Réserves statutaires ou contractuelles			42091	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	727473			
Report à nouveau	230887		3017043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1097291		727473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3682896		5425419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17172		9600	
TOTAL (III)	17172		9600	
Emprunts obligataires convertibles			1180332	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5521941		3208431	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145728		110010	
Dettes fiscales et sociales	498351		283631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31702		70524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6197721		4852928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9897789		10287947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1419150		4852928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1881		433	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072948		2072948	1654625
Chiffres d’affaires nets	2072948		2072948	1654625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11052	12613
Autres produits			25	4
Total des produits d’exploitation (I)			2084025	1669242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1078625	1089024
Impôts, taxes et versements assimilés			21336	10900
Salaires et traitements			519669	331327
Charges sociales			220875	130871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92635	64778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7572	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			626	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1949657	1626906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134368	42337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1147600	765082
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14782	11697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1162382	776779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171616	177138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171616	177138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			990766	599641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1125134	641978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			86645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			86645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18673		1150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18673		85495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3246407		2532667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2149116		1805194	
BENEFICE OU PERTE	1097291		727473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27240		
Total Immobilisations corporelles		571959		47669
Total Immobilisations financières		3141022		432938
Total Général		3740220		480607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				619628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	3473960
Total Général			100000	4120828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14833	5469		20302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118148	87166		205315
AMORTISSEMENTS Total Général	132982	92635		225617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17172
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9600	7572		17172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4131
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4131			4131
TOTAL GENERAL	13731	7572		21303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7572		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92772			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1957608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90924			
T. V. A.	24240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2286540			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1298			
Charges constatées d’avance	20670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4474241	4381469	92772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1881	1881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5520060	741489	3485714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145728	145728		
Personnel et comptes rattachés	30666	30666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104419	104419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	354625	354625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8641	8641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31702	31702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6197721	1419150	3485714	1292857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2700058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel