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BILAN MBA INSTITUTE 2020 Siren 503886525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97342	87304	10039	-2418
Fonds commercial	13302519		13302519	13302519
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				40199
Terrains				
Constructions	4500	4500		150
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1634888	1239358	395530	357996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				17000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65380		65380	39586
Autres immobilisations financières	150629		150629	150629
TOTAL (I)	15255258	1331161	13924097	13905661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76201		76201	16314
Clients et comptes rattachés	21793045	6208466	15584579	10905745
Autres créances	2981078		2981078	8166112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512566		512566	276689
Charges constatées d’avance	23569		23569	
TOTAL (II)	25386459	6208466	19177993	19364859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40641717	7539627	33102089	33270520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11350000		11350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1090585		1090585	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	978331		670107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	878		635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3154161		6164467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16573955		19275794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103203		131506	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103203		131506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8224350		7083537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73735			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4061839		3066152	
Dettes fiscales et sociales	2954675		2360254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4776	
Autres dettes	987832		851386	
Produits constatés d’avance (2)	122500		497090	
TOTAL (IV)	16424931		13863220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33102089		33270520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33796528		33796528	34809152
Chiffres d’affaires nets	33796528		33796528	34809152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16934	31535
Autres produits			13527	3730
Total des produits d’exploitation (I)			33826988	34844417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14878254	12514403
Impôts, taxes et versements assimilés			1144332	1089492
Salaires et traitements			6634294	6310210
Charges sociales			2970190	2956535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158846	114540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3267288	892896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5309
Autres charges			128998	120779
Total des charges d’exploitation (II) 			29182202	24004164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4644787	10840253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9724	1352
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9724	1352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6557	
Différences négatives de change			13220	7232
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19777	7232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10053	-5881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4634734	10834372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	519576		419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21707			
Reprises sur provisions et transferts de charges	996900			
Total des produits exceptionnels (VII)	1538183		419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2156794		11953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16521			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	119270		980900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2292586		992853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-754403		-992434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	294984		701815	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	431186		2975656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35374895		34846187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32220734		28681720	
BENEFICE OU PERTE	3154161		6164467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13390889		49171
Total Immobilisations corporelles		1496873		159515
Total Immobilisations financières		190215		25794
Total Général		15077977		234480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40199	13399861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17000	1639388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				216009
Total Général			57198	15255258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50589	36715		87304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121727	122131		1243858
AMORTISSEMENTS Total Général	1172316	158846		1331161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103203
Total Provisions pour risques et charges	131506		28303	103203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3802808	3386558	980900	6208466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3802808	3386558	980900	6208466
TOTAL GENERAL	3934314	3386558	1009203	6311669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3267288	993203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		119270	16000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65380	65380		
Autres immobilisations financières	150629	150629		
Clients douteux ou litigieux	1995799	1995799		
Autres créances clients	19797246	19797246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5581	5581		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7852	7852		
Impôts sur les bénéfices	3	3		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25705	25705		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2941937	2941937		
Charges constatées d’avance	23569	23569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25013701	25013701		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8224350	8224350		
Fournisseurs et comptes rattachés	4061839	4061839		
Personnel et comptes rattachés	776421	776421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1544770	1544770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27597	27597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	605887	605887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	987832	987832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122500	122500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16351196	16351196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8313004			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7172191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	134