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BILAN MBA INSTITUTE 2018 Siren 503886525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45585	40911	4673	10168
Fonds commercial	13302519		13302519	13310519
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	38436		38436	35850
Terrains				
Constructions	4500	3450	1050	1950
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1180646	1013414	167232	134391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	40050		40050	22500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16913		16913	
Autres immobilisations financières	150629		150629	150629
TOTAL (I)	14779279	1057775	13721504	13666007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75879		75879	9743
Clients et comptes rattachés	9602502	1929006	7673495	3613601
Autres créances	6018666		6018666	3503528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753648		753648	1054567
Charges constatées d’avance	16468		16468	12911
TOTAL (II)	16467165	1929006	14538158	8194349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31246445	2986782	28259662	21860357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11350000		11350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1090584		1090585	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113500		113500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179208		33921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6606033		2645288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19339326		15233294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126197		118380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126197		118380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4143367		2175787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953156		800439	
Dettes fiscales et sociales	2513740		1630428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40944			
Autres dettes	752023		1697149	
Produits constatés d’avance (2)	390844		204880	
TOTAL (IV)	8794138		6508683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28259662		21860357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8794138		6508683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28780310	353802	29134113	20491777
Chiffres d’affaires nets	28780310	353802	29134113	20491777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262280	353321
Autres produits			22524	17532
Total des produits d’exploitation (I)			29418918	20862630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8502805	8648566
Impôts, taxes et versements assimilés			874195	557140
Salaires et traitements			5580291	4486948
Charges sociales			2661715	2157449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75962	47553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345083	391772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121282	137132
Total des charges d’exploitation (II) 			18161337	16426560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11257581	4436070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1578	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3648	1645
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5226	1645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5529	15659
Différences négatives de change			6224	3837
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11754	19496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6527	-17851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11251053	4418219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91		9063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			159548	
Total des produits exceptionnels (VII)	91		168611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55751		44585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7817			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63568		44585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63477		124026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	876943		415847	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3704599		1481111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29424236		21032887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22818202		18387599	
BENEFICE OU PERTE	6606033		2645288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			29272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82045		78554	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13376454		10086
Total Immobilisations corporelles		1120737		104460
Total Immobilisations financières		150629		16913
Total Général		14647820		131459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13386540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1225198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167542
Total Général				14779280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19917	20994		40911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	961896	54968		1016864
AMORTISSEMENTS Total Général	981813	75963		1057776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110197
Total Provisions pour risques et charges	118380	7817		126197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1836359	345083	252436	1929007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1836359	345083	252436	1929007
TOTAL GENERAL	1954740	352900	252436	2055204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		345083	252436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7317		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16913			
Autres immobilisations financières	150629			
Clients douteux ou litigieux	1497040			
Autres créances clients	8105462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18937			
Autres impôts, taxes versements assimilés	111			
Divers				
Groupe et associés	5402147			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	596721			
Charges constatées d’avance	16488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15805179	15637637	167542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4143368	4143368		
Fournisseurs et comptes rattachés	953158	953158		
Personnel et comptes rattachés	1430704	1430704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	654075	654075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428962	428962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40944	40944		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	752023	752023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	390844	390844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8794139	8794141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4143368			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	106