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BILAN MBA INSTITUTE 2016 Siren 503886525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30085	14650	15435	
Fonds commercial	12143019		12143019	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	28680		28680	
Terrains				
Constructions	4500	1650	2850	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1093737	917960	175777	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150380		150380	
TOTAL (I)	13450402	934261	12516141	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	2938642	1768636	1170006	
Autres créances	2000535		2000535	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	928784		928784	
Charges constatées d’avance	24550		24550	
TOTAL (II)	5893511	1768636	4124875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19343913	2702897	16641016	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1090585			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1044034			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1777955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13288006			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	277928			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	277928			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	176760			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708339			
Dettes fiscales et sociales	1094417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1095481			
Produits constatés d’avance (2)	84			
TOTAL (IV)	3075081			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16641016			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3683384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16454297		16454297	
Chiffres d’affaires nets	16454297		16454297	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271580	
Autres produits			16218	
Total des produits d’exploitation (I)			16742095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8230360	
Impôts, taxes et versements assimilés			557034	
Salaires et traitements			3600381	
Charges sociales			1650918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			386987	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86820	
Total des charges d’exploitation (II) 			14567922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2174173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5112	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2831	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2831	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2281	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2176454	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38958			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170956			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169498			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229001			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16786166			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15008210			
BENEFICE OU PERTE	1777955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68068			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12173104		28680
Total Immobilisations corporelles		1056088		46286
Total Immobilisations financières		149739		641
Total Général		13378931		75607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12201784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4137	1098237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150380
Total Général			4137	13450402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8171	6480		14650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	871477	48942	808	919610
AMORTISSEMENTS Total Général	879648	55422	808	934261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				212928
Total Provisions pour risques et charges	240428	37500		277928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1643963	386987	262314	1768636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1643963	386987	262314	1768636
TOTAL GENERAL	1884391	424487	262314	2046565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		386987	262314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2938642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	753			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	842			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1950785			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46871			
Charges constatées d’avance	24550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5114107	4963727	150380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	708339	708339		
Personnel et comptes rattachés	497404	497404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400087	400087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3161	3161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193765	193765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176760	176760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1095481	1095481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84	84		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3075081	3075081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel