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BILAN MASTERCOIFF 2018 Siren 503879140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10510	2017	8493	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604	604		8458
Autres immobilisations corporelles	91702	27505	64197	104690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11960		11960	10200
TOTAL (I)	114776	30126	84650	123347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23738		23738	7424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144762		144762	532090
Avances et acomptes versés sur commandes				15522
Clients et comptes rattachés	30169		30169	160282
Autres créances	301409		301409	166515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61293		61293	83006
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	561372		561372	964838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	676148	30126	646022	1088186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41788			
Report à nouveau	98156		98156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23157		41788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117887		141044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247827		360943	
Emprunts et dettes financières divers (4)			105145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107198		366449	
Dettes fiscales et sociales	173110		104014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3092	
Produits constatés d’avance (2)			7500	
TOTAL (IV)	528135		947142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	646022		1088186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439216		947142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97308		137934	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1477440		1477440	1916989
Production vendue biens				
Production vendue services				1215
Chiffres d’affaires nets	1477440		1477440	1918204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67500	65987
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172	832
Autres produits			64	251
Total des produits d’exploitation (I)			1545175	1985274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			786137	1634047
Variation de stock (marchandises)			387328	-285544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5193	7233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16315	
Autres achats et charges externes			295582	420355
Impôts, taxes et versements assimilés			10710	6500
Salaires et traitements			31986	99196
Charges sociales			7486	23623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22126	22257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	376
Total des charges d’exploitation (II) 			1530446	1928043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14730	57231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5931	3528
Différences négatives de change				103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5931	3631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5931	-3631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8799	53600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5800		15065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102		2038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37654		5800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37756		7838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31956		7228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1550975		2000339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1574133		1958551	
BENEFICE OU PERTE	-23157		41788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	172		832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4013		7200	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10510
Total Immobilisations corporelles		208068		3013
Total Immobilisations financières		16000		1760
Total Général		224068		15283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118775	92306
Prêts et immobilisations financières			5800	
Total Immobilisations financières			5800	11960
Total Général			124575	114776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2017		2017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94920	20109	86921	28109
AMORTISSEMENTS Total Général	94920	22126	86921	30126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11960	11960		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30169	30169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1487	1487		
Impôts sur les bénéfices	2049	2049		
T. V. A.	94894	94894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	137	137		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202843	202843		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	343538	343538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97308	97308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150519	61600	88919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107198	107198		
Personnel et comptes rattachés	2316	2316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3391	3391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97145	97145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528135	439216	88919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	45741			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	79020		83751	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10920		34202	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	37247		97580	
Autres comptes	168395		204822	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295582		420355	
Taxe professionnelle	3748		1408	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6962		5092	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10710		6500	
Montant de la TVA. collectée	317927		470381	
Total TVA. déductible sur biens et services	287159		442859	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2