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BILAN MASTERCOIFF 2017 Siren 503879140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58362	49905	8458	14281
Autres immobilisations corporelles	149705	45016	104690	111326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	16000
TOTAL (I)	218268	94920	123347	141607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7424		7424	7424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	532090		532090	246546
Avances et acomptes versés sur commandes	15522		15522	6672
Clients et comptes rattachés	160282		160282	152342
Autres créances	166515		166515	189123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83006		83006	51848
Charges constatées d’avance				1841
TOTAL (II)	964838		964838	655795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1183106	94920	1088186	797402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98156		140479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41788		27677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141044		169256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360943		297641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105145		26365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366449		209001	
Dettes fiscales et sociales	104014		93849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3092		1291	
Produits constatés d’avance (2)	7500			
TOTAL (IV)	947142		628146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1088186		797402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	858561		512830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137934		132927	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1916989		1916989	2474071
Production vendue biens				
Production vendue services	1215		1215	97579
Chiffres d’affaires nets	1918204		1918204	2571650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65987	86869
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			832	59215
Autres produits			251	279
Total des produits d’exploitation (I)			1985274	2718012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1634047	1977996
Variation de stock (marchandises)			-285544	-24002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7233	19439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420355	526925
Impôts, taxes et versements assimilés			6500	7685
Salaires et traitements			99196	131034
Charges sociales			23623	18826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22257	20816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			376	2454
Total des charges d’exploitation (II) 			1928043	2681172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57231	36840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3528	2104
Différences négatives de change			103	134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3631	2239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3631	-2134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53600	34706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15065		4891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15065		4891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2038		7430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7838		7430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7228		-2540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19039		4490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2000339		2723008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1958551		2695332	
BENEFICE OU PERTE	41788		27677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	832		2206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7200			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1019	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		198271		9797
Total Immobilisations financières		16000		
Total Général		214271		9797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208068
Prêts et immobilisations financières			5800	
Total Immobilisations financières			5800	10200
Total Général			5800	218268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72663	22257		94920
AMORTISSEMENTS Total Général	72663	22257		94920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200	10200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160282	160282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21276	21276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1463	1463		
Groupe et associés	108000	108000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35775	35775		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	336997	336997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138176	138176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222767	134186	88581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366449	366449		
Personnel et comptes rattachés	10715	10715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11862	11862		
Impôts sur les bénéfices	1220	1220		
T.V.A.	5711	5711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4506	4506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175145	175145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3092	3092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7500	7500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	947142	858561	88581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112389			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2169	
Location, charges locatives et de copropriété	83751		55539	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34202		37007	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	97580		152613	
Autres comptes	204822		279597	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420355		526925	
Taxe professionnelle	1408		4462	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5092		3223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6500		7685	
Montant de la TVA. collectée	486199		625614	
Total TVA. déductible sur biens et services	406118		584542	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2