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BILAN MASTERCOIFF 2016 Siren 503879140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58362	44081	14281	23727
Autres immobilisations corporelles	139908	28582	111326	37081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000		16000	8800
TOTAL (I)	214271	72663	141607	69608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7424		7424	7424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	246546		246546	199794
Avances et acomptes versés sur commandes	6672		6672	51715
Clients et comptes rattachés	152342		152342	181223
Autres créances	189123		189123	118076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51848		51848	18784
Charges constatées d’avance	1841		1841	374
TOTAL (II)	655795		655795	577388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870065	72663	797402	646996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140479		4846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27677		135632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169256		141579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297641		36095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26365		54056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209001		296202	
Dettes fiscales et sociales	93849		118401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1291		663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628146		505417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797402		646996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512830		505417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132927		31472	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2474071		2474071	2788885
Production vendue biens				
Production vendue services	97579		97579	91079
Chiffres d’affaires nets	2571650		2571650	2879964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86869	84374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59215	15845
Autres produits			279	192
Total des produits d’exploitation (I)			2718012	2980374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1977996	1934315
Variation de stock (marchandises)			-24002	66240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19439	24925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4230
Autres achats et charges externes			526925	539068
Impôts, taxes et versements assimilés			7685	7128
Salaires et traitements			131034	126251
Charges sociales			18826	19156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20816	16909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				57009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2454	1420
Total des charges d’exploitation (II) 			2681172	2796650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36840	183724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	1184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2104	319
Différences négatives de change			134	73
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2239	392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2134	791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34706	184515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4891		12414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4891		12414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7430		7639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7430		7639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2540		4775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4490		53658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2723008		2993972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2695332		2858340	
BENEFICE OU PERTE	27677		135632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2206		110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1019		770	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112655		85615
Total Immobilisations financières		8800		7200
Total Général		121455		92815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16000
Total Général				214271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51847	20816		72663
AMORTISSEMENTS Total Général	51847	20816		72663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22750		22750	
Sur comptes clients	34259		34259	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57009		57009	
TOTAL GENERAL	57009		57009	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			57009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000	16000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152342	152342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76	76		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43497	43497		
T. V. A.	63914	63914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81636	81636		
Charges constatées d’avance	1841	1841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359306	359306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132927	132927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164714	49398	115316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209001	209001		
Personnel et comptes rattachés	16185	16185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13780	13780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60538	60538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3346	3346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26365	26365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1291	1291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628146	512830	115316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204011			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2169			
Location, charges locatives et de copropriété	55539		43839	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37007		41137	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	152613		154550	
Autres comptes	279597		299541	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	526925		539068	
Taxe professionnelle	4462		3375	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3223		3753	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7685		7128	
Montant de la TVA. collectée	625614		649363	
Total TVA. déductible sur biens et services	584542		486378	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6