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BILAN LE MOULIN IDEAL 2020 Siren 503855470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30875	11378	19497	3999
Immobilisations financières	178460		178460	179960
Total Actif Immobilisé	209335	11378	197957	183959
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				83
Stock marchandises	2174		2174	927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	193200		193200	266934
Créances – Autres	265087		265087	443486
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5308		5308	2501
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	465769		465769	713931
Total général Actif	675105	2649		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			7547	15281
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-71319	-7734
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46228	117547
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			185650	68149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			57340	
Fournisseurs et comptes rattachés			42947	41796
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		217795		
Autres dettes			268641	670399
Produits constatés d’avance			62921	
Total des dettes			617499	780344
Total général Passif			663726	897890
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			94500	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19357	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France			2649	
Production vendue de biens – France			968	
Production vendue de services - France	167184		319357	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	49323			
Autres produits	5132		17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221638		322992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9571		22777	
Variation de stock (marchandises)	-1247		-927	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-225		59	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	266366		242790	
(dont taxe professionnelle)	1328			
Impôts, taxes et versements assimilés	17246		4697	
Rémunérations du personnel 	48629		60171	
Charges sociales	6338		8531	
Dotations aux amortissements	3598		1280	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		2	
Total des charges d’exploitation	350284		339379	
Résultat d’exploitation	-128646		-16387	
Produits financiers	3625		9016	
Produits exceptionnels	107960		365	
Charges financières	813		727	
Charges exceptionnelles	53445			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-71319		-7734	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel