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BILAN LE MOULIN IDEAL 2017 Siren 503855470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6867	4949	1918	1296
Immobilisations financières	491016		491016	499886
Total Actif Immobilisé	497884	4949	492935	501183
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17500		17500	12700
Créances – Autres	4515		4515	11824
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1541		1541	12734
Caisse				
Charges constatées d’avance				344
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23556		23556	37602
Total général Actif	521440			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2017	-2177
Résultat de l’exercice			829	160
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98812	97983
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6476	10174
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		388289		
Autres dettes			410811	430628
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			417679	440802
Total général Passif			516491	538785
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			154038	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	78600		85180	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1661		4570	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80261		89750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22546		28933	
(dont taxe professionnelle)	384			
Impôts, taxes et versements assimilés	872		930	
Rémunérations du personnel 	46524		50111	
Charges sociales	6727		9452	
Dotations aux amortissements	628		499	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	678		778	
Total des charges d’exploitation	77974		90703	
Résultat d’exploitation	2287		-952	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		13862	
Charges financières			115	
Charges exceptionnelles	1459		12634	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	829		160	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15600			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3860			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			152788	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			161658	
Total Immobilisations (Valeur brute)			505504	
Total Immobilisations (Augmentations)			154038	
Total Immobilisations (Diminutions)			161658	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3860	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel