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BILAN KODIAK AMENAGEMENTS 2017 Siren 503830788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1810	1810		420
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9648	8186	1462	2805
Autres immobilisations corporelles	171766	77857	93909	118177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1655		1655	1655
TOTAL (I)	184879	87853	97026	123057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25712		25712	10000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	248		248	248
Clients et comptes rattachés	642569	26301	616267	338243
Autres créances	85087		85087	20542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3710		3710	30492
Charges constatées d’avance	1801		1801	1197
TOTAL (II)	759127	26301	732826	400723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944006	114155	829851	523780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56402		2892	
Report à nouveau	45139		45139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	881		53509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	598		2014	
TOTAL (I)	114019		114554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6400		6400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6400		6400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83568		80407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	365		365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364271		209379	
Dettes fiscales et sociales	197981		112674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63246			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	709432		402826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	829851		523780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654047		334981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15723		349	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2185798		2185798	1865601
Chiffres d’affaires nets	2185798		2185798	1865601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3893	1828
Autres produits			12	1
Total des produits d’exploitation (I)			2189703	1867430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			638128	406867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15712	
Autres achats et charges externes			1163971	1005105
Impôts, taxes et versements assimilés			6788	6997
Salaires et traitements			239765	220120
Charges sociales			128199	121252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25039	36701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5534
Total des charges d’exploitation (II) 			2189529	1802575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174	64856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1769	3229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1769	3229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1769	-3229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1595	61627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3903		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21800		114167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1557		2606	
Total des produits exceptionnels (VII)	27259		116872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1546		4845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23097		106286	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141		32	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24784		111163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2475		5709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2216962		1984302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2216081		1930793	
BENEFICE OU PERTE	881		53509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3893		1828	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6348			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1810		
Total Immobilisations corporelles		186221		22105
Total Immobilisations financières		1655		
Total Général		189686		22105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26911	181414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1655
Total Général			26911	184879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1390	420		1810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65239	24619	3814	86044
AMORTISSEMENTS Total Général	66628	25039	3814	87853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				598
Total Provisions réglementées	2014	141	1557	598
Provisions pour litiges				6400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6400			6400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22952	3350		26301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22952	3350		26301
TOTAL GENERAL	31365	3490	1557	33299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		141	1557	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1655	1655		
Clients douteux ou litigieux	31542			
Autres créances clients	611027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32895			
T. V. A.	43117			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5994			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3081			
Charges constatées d’avance	1801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	731112	731112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15723	15723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67845	12460	32488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364271	364271		
Personnel et comptes rattachés	14655	14655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42140	42140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137788	137788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3399	3399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365	365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63246	63246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	709432	654047	32488	22897
Emprunts souscrits en cours d’exercice	673			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel