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BILAN FRED PLAISANCE ACCASTILLAGE 2018 Siren 503830812				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	800	53	747	
Immobilisations corporelles	5758	5074	685	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6558	5127	1432	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	57475		57475	
Avances et acomptes versés sur commandes	139		139	
Créances – Clients et comptes rattachés	5114		5114	
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	693		693	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63422		63422	
Total général Actif	69980			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14402	
Résultat de l’exercice			20765	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39568	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1927	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17534		
Autres dettes			22115	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25286	
Total général Passif			64854	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1558	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	82530			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	24140			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106692			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50112			
Variation de stock (marchandises)	-12275			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	964			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38272			
(dont taxe professionnelle)	569			
Impôts, taxes et versements assimilés	569			
Rémunérations du personnel 	4700			
Charges sociales	406			
Dotations aux amortissements	127			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11			
Total des charges d’exploitation	81921			
Résultat d’exploitation	24771			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	189			
Charges exceptionnelles	130			
Impôts sur les bénéfices	3687			
Bénéfice ou perte	20765			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21948			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14479			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			758	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5000	
Total Immobilisations (Augmentations)			1558	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21948	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14479	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel