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BILAN DEMHOTEL 2018 Siren 503805319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7352	6040	1311	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3903190		3903190	
Créances rattachées à des participations	2269026		2269026	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	594		594	
TOTAL (I)	6180162	6040	6174121	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105833		105833	
Autres créances	62621		62621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368026		368026	
Charges constatées d’avance	4377		4377	
TOTAL (II)	540858		540858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6721022	6040	6714982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2011296			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14336			
TOTAL (I)	2372338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1312			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	786624			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22874			
Dettes fiscales et sociales	31132			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4342643			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6714982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	294194		294194	
Chiffres d’affaires nets	294194		294194	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6663	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			300859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85958	
Impôts, taxes et versements assimilés			5944	
Salaires et traitements			178723	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			272204	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28654	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			510776	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510883	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44070	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44070	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			466813	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495468	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2252			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151893			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816144			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471088			
BENEFICE OU PERTE	345055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6244		1107
Total Immobilisations financières		2088149		4084662
Total Général		2094394		4085769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6172811
Total Général				6180163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4462	1577		6040
AMORTISSEMENTS Total Général	4462	1577		6040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14336
Total Provisions réglementées	12084	2252		14336
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				80
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		80		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12084	2252		14336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2252		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2269026		2269026	
Prêts				
Autres immobilisations financières	594		594	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105833	105833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31122	31122		
T. V. A.	1499	1499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4377	4377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2442453	172832	2269621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1312	1312		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3500000	297177	1229582	1973240
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22874	22874		
Personnel et comptes rattachés	5491	5491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23721	23721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1920	1920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	786624	786624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	700	700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4342643	1139820	1229582	1973240
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13719			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26028			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46211			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85958			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5687			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5944			
Montant de la TVA. collectée	56877			
Total TVA. déductible sur biens et services	11624			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel