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BILAN COFEX MEDITERRANEE 2016 Siren 503880445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	279	279		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623468	384594	238873	143896
Autres immobilisations corporelles	135201	131749	3451	46217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	759948	516623	243325	191113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16511		16511	26000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	667028		667028	1666936
Autres créances	1945172		1945172	3122436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262781		262781	710401
Charges constatées d’avance	20063		20063	42773
TOTAL (II)	2911555		2911555	5568546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3671503	516623	3154880	5759659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60795		60795	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28455		28455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6080		6080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42495		45294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471675		490357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6272		6272	
TOTAL (I)	615771		637253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	627000		10000	
Provisions pour charges	15190		13388	
TOTAL (III)	642190		23388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13680		54776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915350		2457470	
Dettes fiscales et sociales	671835		1111835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95559		758072	
Produits constatés d’avance (2)	200495		716865	
TOTAL (IV)	1896919		5099018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3154880		5759659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1967		1967	56547
Production vendue services	5456083		5456083	6661300
Chiffres d’affaires nets	5458050		5458050	6717847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21351	89840
Autres produits			28428	73802
Total des produits d’exploitation (I)			5507830	6881489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9489	-16500
Autres achats et charges externes			2546485	3919607
Impôts, taxes et versements assimilés			95468	108088
Salaires et traitements			1355950	1413614
Charges sociales			494243	493868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102873	127881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			618802	10000
Autres charges			-150062	314183
Total des charges d’exploitation (II) 			5073247	6370740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434583	510750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			198034	101628
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			26407	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330	38
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606540	612415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4806	
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		16806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27800		16806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162665		138864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5806194		6999961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5334520		6509604	
BENEFICE OU PERTE	471675		490357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279		
Total Immobilisations corporelles		721384		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		722664		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				758669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				759948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279			279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531271	102873	117800	516344
AMORTISSEMENTS Total Général	531551	102873	117800	516623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6272
Total Provisions réglementées	6272			6272
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				642190
Total Provisions pour risques et charges	23388	618802		642190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29660	618802		648461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	667028			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5643			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2611			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	147279			
Divers				
Groupe et associés	1763108			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26531			
Charges constatées d’avance	20063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2896044	2896044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	915350	915350		
Personnel et comptes rattachés	404164	404164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137033	137033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128974	128974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23957	23957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73265	73265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200495	200495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1896919	1896919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31